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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 852.00 | 23 322.00 | 22 530.00 | 45 852.00 |
AN Terrains | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
AP Constructions | 1 403 403.00 | 1 295 004.00 | 108 398.00 | 1 403 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 423.00 | 213 781.00 | 11 641.00 | 225 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 636.00 | 654 324.00 | 242 311.00 | 896 636.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 160.00 | 2 255 436.00 | 401 721.00 | 2 657 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 598.00 | 15 890.00 | 49 708.00 | 65 598.00 |
BZ Autres créances | 56 070.00 | | 56 070.00 | 56 070.00 |
CF Disponibilités | 89 766.00 | | 89 766.00 | 89 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 423.00 | | 4 423.00 | 4 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 105.00 | 15 890.00 | 200 215.00 | 216 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 269.00 | 2 271 329.00 | 601 940.00 | 2 873 269.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 772 896.00 | -1 615 108.00 | | -1 772 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 298.00 | -157 788.00 | | -229 298.00 |
DK Provisions réglementées | 1 227.00 | 3 122.00 | | 1 227.00 |
DL TOTAL (I) | -1 796 967.00 | -1 565 774.00 | | -1 796 967.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 743.00 | 10 982.00 | | 4 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032 788.00 | 2 059 193.00 | | 2 032 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 570.00 | 18 365.00 | | 19 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 485.00 | 138 267.00 | | 294 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 321.00 | 38 727.00 | | 47 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 398 907.00 | 2 265 535.00 | | 2 398 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 940.00 | 715 760.00 | | 601 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 337.00 | 2 247 169.00 | | 2 379 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 841.00 | | 495 841.00 | 495 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 841.00 | | 495 841.00 | 495 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 523 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 929.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 753.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 894.00 | | | 17 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 894.00 | 3 753.00 | | 17 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 290.00 | 632.00 | | 4 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 3 754.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 603.00 | -1.00 | | 13 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 330.00 | 548 919.00 | | 643 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 627.00 | 706 706.00 | | 872 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 298.00 | -157 788.00 | | -229 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 747.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 747.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 308.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 032 788.00 | 2 032 788.00 | | 2 032 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 486.00 | 294 486.00 | | 294 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
UX Autres créances clients | 55 499.00 | 55 499.00 | | 55 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 50 011.00 | 50 011.00 | | 50 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VP Divers | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 374 322.00 | 2 374 322.00 | | 2 374 322.00 |