| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 999.00 | 5 077.00 | 1 922.00 | 6 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 381.00 | 595 400.00 | 132 981.00 | 728 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 846.00 | 433 099.00 | 41 748.00 | 474 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 961.00 | | 145 961.00 | 145 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 006.00 | 1 033 575.00 | 375 431.00 | 1 409 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BP En cours de production de services | 261 966.00 | | 261 966.00 | 261 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 565.00 | | 2 002 565.00 | 2 002 565.00 |
BZ Autres créances | 944 308.00 | | 944 308.00 | 944 308.00 |
CF Disponibilités | 377 795.00 | | 377 795.00 | 377 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 166.00 | | 115 166.00 | 115 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 801.00 | | 3 868 801.00 | 3 868 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 807.00 | 1 033 575.00 | 4 244 231.00 | 5 277 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 825 328.00 | | | 825 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 614.00 | | | 1 396 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 951.00 | | | 1 052 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 049.00 | | | 775 049.00 |
EA Autres dettes | 13 593.00 | | | 13 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 847 617.00 | | | 2 847 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 231.00 | | | 4 244 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 899.00 | | | 2 794 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 874 714.00 | | 7 874 714.00 | 7 874 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 874 714.00 | | 7 874 714.00 | 7 874 714.00 |
FM Production stockée | | | 68 011.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 056 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 596 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 779 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 749 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 240.00 | |
GE Autres charges | | | 16 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 833.00 | | | 94 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 623.00 | | | 104 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 123.00 | | | 103 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 718.00 | | | 52 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 171 469.00 | | | 8 171 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 930 183.00 | | | 7 930 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 286.00 | | | 241 286.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 108.00 | | | 370 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 602.00 | | 85 877.00 | 1 514 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 473.00 | 1 409 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 000.00 | 59 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 473.00 | 1 203 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 823.00 | | 85 877.00 | 1 292 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 961.00 | | | 145 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 143 808.00 | 81 240.00 | 191 473.00 | 1 143 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 709.00 | 1 368.00 | 16 000.00 | 19 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 099.00 | 79 872.00 | 175 473.00 | 1 124 099.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 951.00 | 1 052 951.00 | | 1 052 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 797.00 | 227 797.00 | | 227 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 226.00 | 159 226.00 | | 159 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 961.00 | | 145 961.00 | 145 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 565.00 | 2 002 565.00 | | 2 002 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VB T. V. A. | 36 671.00 | 36 671.00 | | 36 671.00 |
VC Groupe et associés | 888 769.00 | 888 769.00 | | 888 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 025.00 | 6 025.00 | | 6 025.00 |
VP Divers | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 166.00 | 115 166.00 | | 115 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 208 001.00 | 3 062 040.00 | 145 961.00 | 3 208 001.00 |
VW T.V.A. | 377 674.00 | 377 674.00 | | 377 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 847 617.00 | 1 847 617.00 | 1 000 000.00 | 2 847 617.00 |