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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 451.00 | 209 558.00 | 88 893.00 | 298 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 393.00 | 46 579.00 | 45 814.00 | 92 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 032.00 | 277 124.00 | 148 908.00 | 426 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 296.00 | | 209 296.00 | 209 296.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
BT Marchandises | 11 007.00 | | 11 007.00 | 11 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 287.00 | 423.00 | 136 864.00 | 137 287.00 |
BZ Autres créances | 462 116.00 | 100 000.00 | 362 116.00 | 462 116.00 |
CF Disponibilités | 34 859.00 | | 34 859.00 | 34 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 857 994.00 | 100 423.00 | 757 571.00 | 857 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 026.00 | 377 547.00 | 906 479.00 | 1 284 026.00 |
CR Parts à plus d’un an | 508.00 | | | 508.00 |
CU Autres participations | 18 456.00 | 18 000.00 | 456.00 | 18 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 453.00 | 34 453.00 | | 34 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 315.00 | 11 862.00 | | 78 315.00 |
DH Report à nouveau | -204 660.00 | -204 660.00 | | -204 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 162.00 | 66 454.00 | | -135 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 980.00 | 401 389.00 | | 301 980.00 |
DL TOTAL (I) | 184 927.00 | 419 498.00 | | 184 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 051.00 | 144 892.00 | | 113 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 731.00 | 240 575.00 | | 445 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 467.00 | 56 471.00 | | 86 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 313.00 | 101 810.00 | | 75 313.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | 1 047.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 551.00 | 544 795.00 | | 721 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 479.00 | 964 293.00 | | 906 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 619.00 | 431 552.00 | | 637 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 829.00 | | 95 829.00 | 95 829.00 |
FD Production vendue biens | 200 140.00 | | 200 140.00 | 200 140.00 |
FG Production vendue services | 181 044.00 | | 181 044.00 | 181 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 014.00 | | 477 014.00 | 477 014.00 |
FM Production stockée | | | -6 310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 581.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 409.00 | 57 277.00 | | 99 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 409.00 | 57 277.00 | | 99 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 752.00 | 23 757.00 | | 5 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 62 286.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 950.00 | 86 043.00 | | 5 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 459.00 | -28 766.00 | | 93 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 573.00 | -57 649.00 | | -46 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 637.00 | 899 297.00 | | 593 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 799.00 | 832 843.00 | | 728 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 162.00 | 66 454.00 | | -135 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 698.00 | | 91 616.00 | 334 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283.00 | 426 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283.00 | 390 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 198.00 | | 77 929.00 | 313 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 514.00 | | 13 687.00 | 18 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 627.00 | 53 581.00 | 84.00 | 205 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 516.00 | 471.00 | | 2 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 111.00 | 53 110.00 | 84.00 | 203 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 423.00 | | | 423.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 423.00 | | | 118 423.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 179.00 | 19 179.00 | | 19 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
UX Autres créances clients | 136 779.00 | | | 136 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 508.00 | | | 508.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
VC Groupe et associés | 158 513.00 | | | 158 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 051.00 | 29 119.00 | 83 932.00 | 113 051.00 |
VI Groupe et associés | 445 731.00 | 445 731.00 | | 445 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 789.00 | | | 31 789.00 |
VP Divers | 242 411.00 | | | 242 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 840.00 | | | 53 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185.00 | | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 333.00 | 599 080.00 | 14 253.00 | 613 333.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 551.00 | 637 619.00 | 83 932.00 | 721 551.00 |