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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
AP Constructions | 3 693.00 | 2 595.00 | 1 098.00 | 3 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 791.00 | 250 617.00 | 76 174.00 | 326 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 671.00 | 1 310 739.00 | 300 931.00 | 1 611 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 202.00 | 1 568 237.00 | 397 966.00 | 1 966 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 817.00 | | 14 817.00 | 14 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 063.00 | 2 475.00 | 33 588.00 | 36 063.00 |
BZ Autres créances | 702 093.00 | | 702 093.00 | 702 093.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 556.00 | 2 475.00 | 793 081.00 | 795 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 758.00 | 1 570 711.00 | 1 191 047.00 | 2 761 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 309 613.00 | 309 613.00 | | 309 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 257.00 | 47 777.00 | | -419 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
DL TOTAL (I) | -63 855.00 | 399 314.00 | | -63 855.00 |
DP Provisions pour risques | 36 699.00 | 1 540.00 | | 36 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 331.00 | 1 097.00 | | 1 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 030.00 | 2 637.00 | | 38 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618.00 | 37 955.00 | | 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 210.00 | 168 166.00 | | 150 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 512.00 | 479 671.00 | | 490 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 519.00 | 346 109.00 | | 372 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 437.00 | 16 056.00 | | 20 437.00 |
EA Autres dettes | 182 420.00 | 129 211.00 | | 182 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 794.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 216 872.00 | 1 179 117.00 | | 1 216 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 047.00 | 1 581 068.00 | | 1 191 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5.00 | | -5.00 | -5.00 |
FG Production vendue services | 3 537 381.00 | | 3 537 381.00 | 3 537 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 537 376.00 | | 3 537 376.00 | 3 537 376.00 |
FN Production immobilisée | | | 781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 108 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 173 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 205.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 393.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 106 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -426 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 451.00 | 620.00 | | 206 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 586.00 | 620.00 | | 206 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 604.00 | 118.00 | | 199 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 604.00 | 118.00 | | 199 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 982.00 | 502.00 | | 6 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 806.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 924.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 886 528.00 | 3 651 578.00 | | 3 886 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 305 784.00 | 3 603 802.00 | | 4 305 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 257.00 | 47 777.00 | | -419 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 910 530.00 | | 105 842.00 | 1 910 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 169.00 | | 1 966 202.00 | 50 169.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 169.00 | | 1 959 626.00 | 50 169.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 954.00 | | 105 842.00 | 1 903 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 271 031.00 | 297 205.00 | | 1 271 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 746.00 | 297 205.00 | | 1 266 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 637.00 | 35 393.00 | | 2 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 112.00 | 35 393.00 | | 5 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 210.00 | | 150 210.00 | 150 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 512.00 | 490 512.00 | | 490 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 719.00 | 118 719.00 | | 118 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 480.00 | 214 480.00 | | 214 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182 575.00 | 182 575.00 | | 182 575.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 36 063.00 | 30 997.00 | 5 066.00 | 36 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VB T. V. A. | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
VC Groupe et associés | 478 281.00 | 478 281.00 | | 478 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VP Divers | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 693.00 | 22 693.00 | | 22 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 858.00 | 136 858.00 | | 136 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 879.00 | 777 063.00 | 5 816.00 | 782 879.00 |
VW T.V.A. | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 872.00 | 1 066 662.00 | 150 210.00 | 1 216 872.00 |