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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | | | 6.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 387.00 | 2 629.00 | 758.00 | 3 387.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 208 169.00 | 141 328.00 | 66 841.00 | 208 169.00 |
AP Constructions | 1 251 013.00 | 1 125 430.00 | 125 583.00 | 1 251 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 303.00 | 518 775.00 | 151 528.00 | 670 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 830.00 | 128 988.00 | 16 842.00 | 145 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 569.00 | 1 917 149.00 | 417 420.00 | 2 334 569.00 |
BT Marchandises | 475 514.00 | | 475 514.00 | 475 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 409.00 | 3 383.00 | 23 026.00 | 26 409.00 |
BZ Autres créances | 72 234.00 | | 72 234.00 | 72 234.00 |
CF Disponibilités | 118 208.00 | | 118 208.00 | 118 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 982.00 | 3 383.00 | 694 599.00 | 697 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 551.00 | 1 920 532.00 | 1 112 019.00 | 3 032 551.00 |
CU Autres participations | 52 818.00 | | 52 818.00 | 52 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 662.00 | 31 662.00 | | 31 662.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 84 322.00 | 84 322.00 | | 84 322.00 |
DH Report à nouveau | -3 201.00 | -173 329.00 | | -3 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 368.00 | 170 128.00 | | 81 368.00 |
DL TOTAL (I) | 207 940.00 | 126 572.00 | | 207 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 957.00 | 61 708.00 | | 411 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467.00 | 145 598.00 | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 443.00 | 286 651.00 | | 353 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 564.00 | 145 378.00 | | 129 564.00 |
EA Autres dettes | 8 649.00 | 1 089.00 | | 8 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 079.00 | 640 423.00 | | 904 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 019.00 | 766 996.00 | | 1 112 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 465.00 | 600 963.00 | | 571 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 828.00 | | 326 502.00 | 2 061 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 761.00 | 2 334 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 889.00 | 6 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 872.00 | 2 275 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 931.00 | | 394.00 | 7 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 139.00 | | 322 048.00 | 2 005 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 758.00 | | 4 060.00 | 48 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 926 818.00 | 44 092.00 | 53 761.00 | 1 926 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | 343.00 | 1 889.00 | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 922 644.00 | 43 749.00 | 51 872.00 | 1 922 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 443.00 | 353 443.00 | | 353 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 564.00 | 129 564.00 | | 129 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
UX Autres créances clients | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 284.00 | | | 50 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 234.00 | 72 234.00 | | 72 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 260.00 | 104 260.00 | | 104 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 079.00 | 571 465.00 | 245 528.00 | 904 079.00 |