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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 136.00 | 108 248.00 | 1 888.00 | 110 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 383.00 | 23 114.00 | 14 269.00 | 37 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 943.00 | 129 047.00 | 18 896.00 | 147 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 617.00 | 266 176.00 | 42 441.00 | 308 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 029.00 | | 66 029.00 | 66 029.00 |
BT Marchandises | 2 556 778.00 | 295 884.00 | 2 260 894.00 | 2 556 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 133 105.00 | 30 468.00 | 2 102 638.00 | 2 133 105.00 |
BZ Autres créances | 302 180.00 | | 302 180.00 | 302 180.00 |
CF Disponibilités | 490 711.00 | | 490 711.00 | 490 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 567 771.00 | 326 352.00 | 5 241 419.00 | 5 567 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 388.00 | 592 528.00 | 5 283 860.00 | 5 876 388.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 794.00 | 5 767.00 | 2 027.00 | 7 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 916 665.00 | 500 000.00 | | 916 665.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 335.00 | | | 583 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -779 953.00 | -562 373.00 | | -779 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 140.00 | -217 580.00 | | 41 140.00 |
DL TOTAL (I) | 966 187.00 | -74 953.00 | | 966 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 173 191.00 | 155 501.00 | | 173 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 173 191.00 | 155 501.00 | | 173 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 746.00 | 1 002 297.00 | | 1 001 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 689.00 | 1 233 181.00 | | 1 094 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 164.00 | 865 029.00 | | 404 164.00 |
EA Autres dettes | 1 643 884.00 | 1 371 565.00 | | 1 643 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 144 482.00 | 5 672 073.00 | | 4 144 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 283 860.00 | 5 752 621.00 | | 5 283 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 342 132.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 356 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 412 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 127 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 202 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 256.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -14 578.00 | 36 032.00 | | -14 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 578.00 | -36 032.00 | | 14 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -420.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 455 954.00 | 9 106 311.00 | | 10 455 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 414 814.00 | 9 323 890.00 | | 10 414 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 140.00 | -217 580.00 | | 41 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 370.00 | | 8 247.00 | 300 370.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 617.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 079.00 | | 8 247.00 | 177 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 513.00 | 16 663.00 | | 249 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 795.00 | 973.00 | | 4 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 188.00 | 2 060.00 | | 106 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 530.00 | 13 630.00 | | 138 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 501.00 | 23 037.00 | 5 347.00 | 155 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 501.00 | 23 037.00 | 5 347.00 | 155 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 037.00 | 5 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
UX Autres créances clients | 302 180.00 | 302 180.00 | | 302 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133 105.00 | 2 133 105.00 | | 2 133 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 968.00 | 18 968.00 | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 613.00 | 2 454 253.00 | 5 360.00 | 2 459 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |