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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 095.00 | 24 205.00 | 2 890.00 | 27 095.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 604.00 | 70 726.00 | 101 878.00 | 172 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 382.00 | 94 931.00 | 177 451.00 | 272 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 318 741.00 | 103 958.00 | 1 214 783.00 | 1 318 741.00 |
BZ Autres créances | 483 665.00 | | 483 665.00 | 483 665.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CF Disponibilités | 4 014 178.00 | | 4 014 178.00 | 4 014 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 726.00 | | 52 726.00 | 52 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 869 375.00 | 103 958.00 | 5 765 417.00 | 5 869 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 141 757.00 | 198 889.00 | 5 942 867.00 | 6 141 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 350.00 | 117 350.00 | | 117 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 650.00 | 11 650.00 | | 11 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
DG Autres réserves | 136 654.00 | 136 654.00 | | 136 654.00 |
DH Report à nouveau | 821 243.00 | 683 402.00 | | 821 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 764 385.00 | 337 841.00 | | 764 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 017.00 | 1 298 631.00 | | 1 863 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 983.00 | 103 910.00 | | 358 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 991.00 | 2 200.00 | | 52 991.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 870.00 | 2 516 820.00 | | 3 202 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 589.00 | 238 761.00 | | 345 589.00 |
EA Autres dettes | 19 418.00 | 2 426.00 | | 19 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 079 851.00 | 2 966 317.00 | | 4 079 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 942 867.00 | 4 264 949.00 | | 5 942 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 838 118.00 | 2 800 279.00 | | 3 838 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 598.00 | 6 011.00 | | 120 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 480.00 | 3 691 964.00 | 6 038 445.00 | 2 346 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 480.00 | 3 691 964.00 | 6 038 445.00 | 2 346 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 067 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 778 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 594.00 | |
GE Autres charges | | | 38 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 681.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 681.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 731.00 | 13 798.00 | | 3 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 813.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 731.00 | 15 611.00 | | 3 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 731.00 | -8 931.00 | | -3 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 433.00 | | | 70 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 644.00 | 147 395.00 | | 339 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 072 791.00 | 3 507 553.00 | | 6 072 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 308 405.00 | 3 169 712.00 | | 5 308 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 764 385.00 | 337 841.00 | | 764 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 863.00 | 13 258.00 | | 18 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 231.00 | 979.00 | 33 172.00 | 241 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 62 683.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | | 272 382.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 095.00 | | | 37 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 432.00 | | 33 172.00 | 139 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 704.00 | 979.00 | | 64 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 689.00 | 30 242.00 | | 64 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 278.00 | 1 927.00 | | 22 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 411.00 | 28 316.00 | | 42 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | 102 594.00 | 1 522.00 | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 102 594.00 | 1 522.00 | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 102 594.00 | 1 522.00 | 2 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 594.00 | 1 522.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 202 870.00 | 3 202 870.00 | | 3 202 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 825.00 | 158 825.00 | | 158 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 310.00 | | | 1 040 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 674.00 | 15 674.00 | | 15 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 431.00 | | | 278 431.00 |
VB T. V. A. | 41 076.00 | | | 41 076.00 |
VC Groupe et associés | 396 569.00 | | | 396 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 385.00 | 98 852.00 | 139 533.00 | 238 385.00 |
VI Groupe et associés | 50 791.00 | 50 791.00 | | 50 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 020.00 | | | 46 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 909 814.00 | 1 855 131.00 | 54 683.00 | 1 909 814.00 |
VW T.V.A. | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 851.00 | 3 838 118.00 | 141 733.00 | 3 979 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 322.00 | 20 447.00 | | 53 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 311 937.00 | 306 579.00 | | 311 937.00 |
ST Autres comptes | 962 985.00 | 505 177.00 | | 962 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446 497.00 | 276 020.00 | | 446 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 863.00 | 13 258.00 | | 18 863.00 |
YT Sous‐traitance | 423 430.00 | 528 886.00 | | 423 430.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 113 825.00 | 74 241.00 | | 113 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 960.00 | 13 922.00 | | 38 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 282.00 | 34 369.00 | | 92 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 296.00 | 271 305.00 | | 469 296.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 558 946.00 | 239 605.00 | | 558 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 258 673.00 | 1 690 904.00 | | 2 258 673.00 |