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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 128.00 | 22 120.00 | 3 008.00 | 25 128.00 |
AP Constructions | 10 604.00 | 2.00 | 10 602.00 | 10 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903 806.00 | 1 332 755.00 | 571 051.00 | 1 903 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 433.00 | 453 874.00 | 87 559.00 | 541 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 005.00 | | 200 005.00 | 200 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 681 376.00 | 1 808 751.00 | 872 625.00 | 2 681 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 001.00 | | 67 001.00 | 67 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 815 446.00 | 38 682.00 | 1 776 764.00 | 1 815 446.00 |
BZ Autres créances | 100 221.00 | | 100 221.00 | 100 221.00 |
CF Disponibilités | 1 187 460.00 | | 1 187 460.00 | 1 187 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 933.00 | | 316 933.00 | 316 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 487 061.00 | 38 682.00 | 3 448 380.00 | 3 487 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 168 437.00 | 1 847 433.00 | 4 321 004.00 | 6 168 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 304.00 | 940 182.00 | | 1 029 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 611.00 | 589 122.00 | | 628 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 917.00 | | |
DK Provisions réglementées | 52 928.00 | 7 129.00 | | 52 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 853 843.00 | 1 680 351.00 | | 1 853 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 232.00 | 1 207 776.00 | | 579 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 870.00 | 13 067.00 | | 64 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 498.00 | 995 881.00 | | 1 019 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 251.00 | 614 294.00 | | 666 251.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 15 487.00 | | 6 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 889.00 | 333 227.00 | | 130 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 161.00 | 3 179 732.00 | | 2 467 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 004.00 | 4 860 083.00 | | 4 321 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 369.00 | 2 906 580.00 | | 2 031 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 886 267.00 | | 8 886 267.00 | 8 886 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 886 267.00 | | 8 886 267.00 | 8 886 267.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 970 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 494 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 345 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 682.00 | |
GE Autres charges | | | 32 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 024 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 921.00 | 15 649.00 | | 3 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 917.00 | 2 679.00 | | 10 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 014.00 | 7 791.00 | | 3 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 852.00 | 26 120.00 | | 17 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 819.00 | 705.00 | | 4 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 814.00 | 1 543.00 | | 48 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 572.00 | 2 248.00 | | 69 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 719.00 | 23 872.00 | | -51 719.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 966.00 | 104 558.00 | | 113 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 174.00 | 222 583.00 | | 230 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 990 863.00 | 7 372 366.00 | | 8 990 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 362 252.00 | 6 783 245.00 | | 8 362 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 628 611.00 | 589 122.00 | | 628 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 520 724.00 | | 590 255.00 | 2 520 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 200 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 429 604.00 | 2 681 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 524.00 | 2 455 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 128.00 | | | 25 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 453 501.00 | | 431 865.00 | 2 453 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 095.00 | | 158 390.00 | 42 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 048 252.00 | 174 164.00 | 413 665.00 | 2 048 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 655.00 | 464.00 | | 21 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 026 596.00 | 173 700.00 | 413 665.00 | 2 026 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 129.00 | 48 814.00 | 3 014.00 | 7 129.00 |
6T Sur comptes clients | 34 207.00 | 38 682.00 | 34 207.00 | 34 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 207.00 | 38 682.00 | 34 207.00 | 34 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 336.00 | 87 496.00 | 37 221.00 | 41 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 498.00 | 1 019 498.00 | | 1 019 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 966.00 | 113 966.00 | | 113 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 896.00 | 78 896.00 | | 78 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 889.00 | 130 889.00 | | 130 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 909.00 | 1 751 909.00 | | 1 751 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 537.00 | 63 537.00 | | 63 537.00 |
VB T. V. A. | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VC Groupe et associés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 553.00 | 142 761.00 | 372 593.00 | 578 553.00 |
VI Groupe et associés | 64 870.00 | 64 870.00 | | 64 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 500.00 | | | 340 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 968.00 | | | 960 968.00 |
VP Divers | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 933.00 | 316 933.00 | | 316 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 233 000.00 | 2 233 000.00 | | 2 233 000.00 |
VW T.V.A. | 466 252.00 | 466 252.00 | | 466 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 161.00 | 2 031 369.00 | 372 593.00 | 2 467 161.00 |