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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 839.00 | | 67 839.00 | 67 839.00 |
AP Constructions | 182 122.00 | 176 537.00 | 5 584.00 | 182 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 761.00 | 205 876.00 | 22 884.00 | 228 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 806.00 | 205 181.00 | 7 625.00 | 212 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 559.00 | 587 595.00 | 103 964.00 | 691 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 46 671.00 | | 46 671.00 | 46 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 135 562.00 | | 135 562.00 | 135 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 843.00 | | 275 843.00 | 275 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 403.00 | 587 595.00 | 379 808.00 | 967 403.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 187.00 | 6 187.00 | | 6 187.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 832.00 | 101 832.00 | | 101 832.00 |
DH Report à nouveau | -54 260.00 | -44 916.00 | | -54 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 466.00 | -9 343.00 | | 35 466.00 |
DL TOTAL (I) | 289 225.00 | 253 759.00 | | 289 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 3 388.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 6.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 20 287.00 | | 19 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 798.00 | 58 025.00 | | 49 798.00 |
EA Autres dettes | 20 700.00 | 6 600.00 | | 20 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 582.00 | 88 308.00 | | 90 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 808.00 | 342 067.00 | | 379 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 307.00 | | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 634 030.00 | | 634 030.00 | 634 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 634 030.00 | | 634 030.00 | 634 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 5.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -12.00 | | -9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 389.00 | 562 309.00 | | 643 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 923.00 | 571 652.00 | | 607 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 466.00 | -9 343.00 | | 35 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 068.00 | | 4 320.00 | 700 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 828.00 | 691 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 828.00 | 623 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 839.00 | | | 67 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 198.00 | | 4 320.00 | 632 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 957.00 | 14 466.00 | 12 828.00 | 585 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 585 957.00 | 14 466.00 | 12 828.00 | 585 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
UX Autres créances clients | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VP Divers | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 679.00 | 13 679.00 | | 13 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VW T.V.A. | 7 874.00 | 7 874.00 | | 7 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 582.00 | 90 582.00 | | 90 582.00 |