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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
AN Terrains | 335 509.00 | 236 587.00 | 98 922.00 | 335 509.00 |
AP Constructions | 735 740.00 | 685 812.00 | 49 928.00 | 735 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 783 406.00 | 1 575 834.00 | 207 572.00 | 1 783 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 317 904.00 | 2 061 736.00 | 256 167.00 | 2 317 904.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 497 056.00 | | 497 056.00 | 497 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 489.00 | | 149 489.00 | 149 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 006 766.00 | 4 578 128.00 | 1 428 638.00 | 6 006 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BT Marchandises | 2 527 553.00 | | 2 527 553.00 | 2 527 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 075.00 | 5 149.00 | 65 926.00 | 71 075.00 |
BZ Autres créances | 660 118.00 | | 660 118.00 | 660 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 770.00 | 58 539.00 | 15 231.00 | 73 770.00 |
CF Disponibilités | 1 002 246.00 | | 1 002 246.00 | 1 002 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 385 655.00 | 63 688.00 | 4 321 967.00 | 4 385 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 392 421.00 | 4 641 816.00 | 5 750 605.00 | 10 392 421.00 |
CU Autres participations | 169 504.00 | | 169 504.00 | 169 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 899.00 | 759 598.00 | | 620 899.00 |
DL TOTAL (I) | 673 700.00 | 812 399.00 | | 673 700.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 123 070.00 | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 123 070.00 | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812 609.00 | 1 006 628.00 | | 812 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 308.00 | 1 404 200.00 | | 852 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 966.00 | 2 278 504.00 | | 2 618 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 344.00 | 910 609.00 | | 739 344.00 |
EA Autres dettes | 22 678.00 | 126 610.00 | | 22 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 045 905.00 | 5 726 551.00 | | 5 045 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 750 605.00 | 6 662 020.00 | | 5 750 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 543 363.00 | 4 959 599.00 | | 4 543 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 224 113.00 | | 33 224 113.00 | 33 224 113.00 |
FG Production vendue services | 210 007.00 | | 210 007.00 | 210 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 434 120.00 | | 33 434 120.00 | 33 434 120.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 617 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 129 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 001 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 075 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 877 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 433.00 | 6 252.00 | | 30 433.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65.00 | 2 137.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 982.00 | 18 864.00 | | 2 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 971.00 | | | 1 227 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230 953.00 | 18 864.00 | | 1 230 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 024 707.00 | | | 1 024 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 032 044.00 | | | 1 032 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 909.00 | 18 864.00 | | 198 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 233.00 | 194 904.00 | | 155 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 783.00 | 232 277.00 | | 83 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 848 579.00 | 32 601 096.00 | | 34 848 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 227 680.00 | 31 841 498.00 | | 34 227 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 899.00 | 759 598.00 | | 620 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 811 452.00 | | 220 021.00 | 6 811 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024 707.00 | 816 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 024 707.00 | 6 006 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 172 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 985 119.00 | | 187 439.00 | 4 985 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808 174.00 | | 32 581.00 | 1 808 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 339 496.00 | 238 632.00 | | 4 339 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 159.00 | | | 18 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321 338.00 | 238 632.00 | | 4 321 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 070.00 | | 92 070.00 | 123 070.00 |
6T Sur comptes clients | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 58 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | 58 539.00 | | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 219.00 | 58 539.00 | 92 070.00 | 128 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 070.00 | |
UG ‐ Financières | | 58 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 618 966.00 | 2 618 966.00 | | 2 618 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 462 411.00 | 462 411.00 | | 462 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 053.00 | 162 053.00 | | 162 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 497 056.00 | 497 056.00 | | 497 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 489.00 | 149 489.00 | | 149 489.00 |
UX Autres créances clients | 63 766.00 | 63 766.00 | | 63 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VB T. V. A. | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 791.00 | 308 249.00 | 502 542.00 | 810 791.00 |
VI Groupe et associés | 855 403.00 | 855 403.00 | | 855 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 240.00 | | | 1 197 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 386 449.00 | | | 386 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 105.00 | 228 105.00 | | 228 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 662.00 | 96 662.00 | | 96 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 989.00 | 385 989.00 | | 385 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 248.00 | 1 409 248.00 | | 1 409 248.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 045 905.00 | 4 543 363.00 | 502 542.00 | 5 045 905.00 |