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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 115.00 | 10 271.00 | 844.00 | 11 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 394 718.00 | | 1 394 718.00 | 1 394 718.00 |
AP Constructions | 25 044.00 | 18 137.00 | 6 907.00 | 25 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 051.00 | 305 948.00 | 128 103.00 | 434 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 950 445.00 | 759 576.00 | 190 869.00 | 950 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 831 356.00 | 1 093 932.00 | 1 737 424.00 | 2 831 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 844.00 | 18 458.00 | 64 386.00 | 82 844.00 |
BZ Autres créances | 881 133.00 | | 881 133.00 | 881 133.00 |
CF Disponibilités | 79 616.00 | | 79 616.00 | 79 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 353.00 | | 12 353.00 | 12 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 447.00 | 18 458.00 | 1 039 989.00 | 1 058 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 889 803.00 | 1 112 390.00 | 2 777 413.00 | 3 889 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CR Parts à plus d’un an | 256 075.00 | | | 256 075.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 286.00 | 230 286.00 | | 230 286.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 35 692.00 | 35 692.00 | | 35 692.00 |
DG Autres réserves | 98 708.00 | 47 352.00 | | 98 708.00 |
DH Report à nouveau | 867 497.00 | 827 542.00 | | 867 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 755.00 | 191 310.00 | | 96 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 938.00 | 1 662 182.00 | | 1 658 938.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 781.00 | 12 014.00 | | 289 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 277.00 | 163 345.00 | | 165 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 582.00 | | | 5 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 376.00 | 183 409.00 | | 188 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 277.00 | 389 787.00 | | 348 277.00 |
EA Autres dettes | 91 182.00 | 95 830.00 | | 91 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 476.00 | 844 385.00 | | 1 088 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 413.00 | 2 506 568.00 | | 2 777 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 798.00 | 844 385.00 | | 882 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 706 210.00 | | 2 706 210.00 | 2 706 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 706 210.00 | | 2 706 210.00 | 2 706 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 490 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 246 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 931 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 422 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 133 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | 4 458.00 | | 11 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 854.00 | 4 458.00 | | 11 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928.00 | | | 928.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 928.00 | 1 000.00 | | 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 926.00 | 3 458.00 | | 10 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 789.00 | 65 314.00 | | 30 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 262 388.00 | 4 301 565.00 | | 4 262 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 165 632.00 | 4 110 255.00 | | 4 165 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 755.00 | 191 310.00 | | 96 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 756 180.00 | | 75 176.00 | 2 756 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 831 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 404 949.00 | | 885.00 | 1 404 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 257.00 | | 59 283.00 | 1 350 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 975.00 | | 15 008.00 | 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 639.00 | 60 293.00 | | 1 033 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 843.00 | 428.00 | | 9 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 796.00 | 59 865.00 | | 1 023 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 824.00 | 6 159.00 | 7 525.00 | 19 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 824.00 | 6 159.00 | 7 525.00 | 19 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 824.00 | 36 159.00 | 7 525.00 | 19 824.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 159.00 | 7 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 263.00 | 129 263.00 | | 129 263.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 376.00 | 188 376.00 | | 188 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 008.00 | 188 008.00 | | 188 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 653.00 | 127 653.00 | | 127 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 182.00 | 91 182.00 | | 91 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 419.00 | 9 419.00 | | 9 419.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VB T. V. A. | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
VC Groupe et associés | 743 219.00 | 487 144.00 | 256 075.00 | 743 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 635.00 | 48 635.00 | | 48 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 147.00 | 35 469.00 | 142 767.00 | 241 147.00 |
VI Groupe et associés | 36 014.00 | 36 014.00 | | 36 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 274.00 | | | 14 274.00 |
VP Divers | 69 989.00 | 69 989.00 | | 69 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 077.00 | 30 077.00 | | 30 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 391.00 | 720 316.00 | 256 075.00 | 976 391.00 |
VW T.V.A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 893.00 | 877 216.00 | 142 767.00 | 1 082 893.00 |