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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 896.00 | 46 896.00 | | 46 896.00 |
AP Constructions | 383 400.00 | 318 577.00 | 64 823.00 | 383 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 358 651.00 | 1 055 390.00 | 303 261.00 | 1 358 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 617.00 | 510 685.00 | 79 932.00 | 590 617.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 729 622.00 | | 3 729 622.00 | 3 729 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 126 508.00 | 1 931 548.00 | 4 194 960.00 | 6 126 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 510.00 | | 256 510.00 | 256 510.00 |
BN En cours de production de biens | 814 530.00 | | 814 530.00 | 814 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 837 753.00 | 12 477.00 | 825 276.00 | 837 753.00 |
BZ Autres créances | 94 020.00 | | 94 020.00 | 94 020.00 |
CF Disponibilités | 1 004 846.00 | | 1 004 846.00 | 1 004 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 481.00 | | 28 481.00 | 28 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 140.00 | 12 477.00 | 3 023 663.00 | 3 036 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 162 648.00 | 1 944 025.00 | 7 218 623.00 | 9 162 648.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 5 054 942.00 | 4 913 208.00 | | 5 054 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 408 611.00 | 159 734.00 | | 408 611.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 548.00 | 52 617.00 | | 59 548.00 |
DL TOTAL (I) | 5 655 100.00 | 5 257 559.00 | | 5 655 100.00 |
DP Provisions pour risques | 56 500.00 | 8 500.00 | | 56 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 500.00 | 8 500.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 147.00 | 296 017.00 | | 339 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 728.00 | 107 216.00 | | 202 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 402.00 | 311 684.00 | | 605 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 713.00 | 206 287.00 | | 355 713.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | 7 187.00 | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 022.00 | 928 391.00 | | 1 507 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 218 623.00 | 6 194 450.00 | | 7 218 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 385 294.00 | | 5 385 294.00 | 5 385 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 385 294.00 | | 5 385 294.00 | 5 385 294.00 |
FM Production stockée | | | 231 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 626 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 867 494.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 83 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 730 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 069.00 | 19 151.00 | | 18 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 069.00 | 19 151.00 | | 18 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 069.00 | 19 151.00 | | 18 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 879.00 | 55 118.00 | | 138 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 685 174.00 | 3 063 081.00 | | 5 685 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 276 563.00 | 2 903 348.00 | | 5 276 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 408 611.00 | 159 734.00 | | 408 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 188 293.00 | | 1 940 234.00 | 4 188 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 733 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 019.00 | 6 126 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 019.00 | 2 332 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 617.00 | | | 60 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 065 399.00 | | 269 289.00 | 2 065 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 062 277.00 | | 1 670 945.00 | 2 062 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 760.00 | 129 807.00 | 2 019.00 | 1 803 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 303.00 | 593.00 | | 46 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 757 457.00 | 129 214.00 | 2 019.00 | 1 757 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | 56 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 12 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | 68 977.00 | 8 500.00 | 8 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 977.00 | 8 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 3 729 622.00 | | 3 729 622.00 | 3 729 622.00 |
UX Autres créances clients | 814 848.00 | 814 848.00 | | 814 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
VB T. V. A. | 49 319.00 | 49 319.00 | | 49 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 870.00 | | | 106 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 702.00 | 44 702.00 | | 44 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 481.00 | 28 481.00 | | 28 481.00 |