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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 261.00 | 176 022.00 | 5 240.00 | 181 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 998.00 | 141 143.00 | 11 855.00 | 152 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 079.00 | 317 164.00 | 37 915.00 | 355 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 803.00 | | 81 803.00 | 81 803.00 |
BN En cours de production de biens | 20 575.00 | | 20 575.00 | 20 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 245.00 | 2 415.00 | 411 830.00 | 414 245.00 |
BZ Autres créances | 2 021.00 | | 2 021.00 | 2 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 096.00 | | 75 096.00 | 75 096.00 |
CF Disponibilités | 280 524.00 | | 280 524.00 | 280 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 059.00 | 2 415.00 | 883 644.00 | 886 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 138.00 | 319 579.00 | 921 559.00 | 1 241 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 104 849.00 | 1 104 849.00 | | 1 104 849.00 |
DH Report à nouveau | -266 092.00 | -199 274.00 | | -266 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 873.00 | -66 818.00 | | -44 873.00 |
DL TOTAL (I) | 802 269.00 | 847 142.00 | | 802 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 37 605.00 | | 32 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 637.00 | 94 285.00 | | 78 637.00 |
EA Autres dettes | | 28 672.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 289.00 | 169 063.00 | | 119 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 559.00 | 1 016 205.00 | | 921 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 289.00 | 169 063.00 | | 119 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 839.00 | | 2 420.00 | 331 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 066.00 | 11 098.00 | | 306 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 066.00 | 11 098.00 | | 306 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
UX Autres créances clients | 411 347.00 | 411 347.00 | | 411 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VB T. V. A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 112.00 | 428 061.00 | 12 051.00 | 440 112.00 |
VW T.V.A. | 63 464.00 | 63 464.00 | | 63 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 289.00 | 119 289.00 | | 119 289.00 |