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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 786.00 | 316 656.00 | 198 130.00 | 514 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 854 402.00 | 1 245 813.00 | 608 589.00 | 1 854 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 047.00 | 1 568 424.00 | 817 622.00 | 2 386 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 485.00 | 4 847.00 | 459 638.00 | 464 485.00 |
BZ Autres créances | 28 836.00 | | 28 836.00 | 28 836.00 |
CF Disponibilités | 358 514.00 | | 358 514.00 | 358 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 871.00 | | 77 871.00 | 77 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 959.00 | 4 847.00 | 932 112.00 | 936 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 006.00 | 1 573 271.00 | 1 749 734.00 | 3 323 006.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 462 590.00 | | | 462 590.00 |
DH Report à nouveau | 16 165.00 | | | 16 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
DL TOTAL (I) | 552 635.00 | | | 552 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 404.00 | | | 816 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 581.00 | | | 29 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 702.00 | | | 154 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 298.00 | | | 194 298.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 099.00 | | | 1 197 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 734.00 | | | 1 749 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 701.00 | | | 633 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 077 876.00 | | 451 904.00 | 2 077 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 933.00 | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 733.00 | 2 386 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 800.00 | 2 369 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 931.00 | | 448 059.00 | 2 062 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 990.00 | | 3 845.00 | 8 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487 012.00 | 198 283.00 | 116 870.00 | 1 487 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481 057.00 | 198 283.00 | 116 870.00 | 1 481 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 703.00 | 154 703.00 | | 154 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 298.00 | 194 298.00 | | 194 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 694.00 | 31 694.00 | | 31 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464 486.00 | 464 486.00 | | 464 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 405.00 | 253 006.00 | 496 168.00 | 816 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 416 000.00 | | | 416 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 727.00 | | | 200 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 837.00 | 28 837.00 | | 28 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 937.00 | 571 194.00 | 10 743.00 | 581 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 100.00 | 633 701.00 | 496 168.00 | 1 197 100.00 |