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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 795.00 | | 77 795.00 | 77 795.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 533.00 | 10 984.00 | 1 549.00 | 12 533.00 |
028 Immobilisations corporelles | 212 681.00 | 202 004.00 | 10 677.00 | 212 681.00 |
040 Immobilisations financières | 5 267.00 | | 5 267.00 | 5 267.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 275.00 | 212 987.00 | 95 288.00 | 308 275.00 |
060 Stock marchandises | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
072 Créances – Autres | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
084 Disponibilités | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
092 Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 710.00 | | 123 710.00 | 123 710.00 |
110 Total général Actif | 431 985.00 | 212 987.00 | 218 998.00 | 431 985.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 659.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 143.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 614.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 516.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 026.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175 503.00 | 171 422.00 | | 175 503.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 24 157.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 1 830.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 512.00 | 197 409.00 | | 175 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 222.00 | 103 693.00 | | 100 222.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 454.00 | -15 192.00 | | -15 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 197.00 | 1 039.00 | | 1 197.00 |
242 Autres charges externes. | 35 965.00 | 37 330.00 | | 35 965.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 862.00 | 1 272.00 | | 1 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 721.00 | 28 322.00 | | 34 721.00 |
252 Charges sociales | 8 887.00 | 7 148.00 | | 8 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 395.00 | 2 060.00 | | 1 395.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 98.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 824.00 | 165 769.00 | | 168 824.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 688.00 | 31 640.00 | | 6 688.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 376.00 | 170.00 | | 376.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 127.00 | | 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 659.00 | 31 695.00 | | 6 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 759.00 | | | 298 759.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 516.00 | | | 9 516.00 |