| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 568.00 | 6 690.00 | 1 878.00 | 8 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 225.00 | 298 302.00 | 9 924.00 | 308 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 477.00 | 306 210.00 | 27 267.00 | 333 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 427.00 | | 20 427.00 | 20 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 738.00 | | 478 738.00 | 478 738.00 |
BZ Autres créances | 55 303.00 | | 55 303.00 | 55 303.00 |
CF Disponibilités | 548 904.00 | | 548 904.00 | 548 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 103 373.00 | | 1 103 373.00 | 1 103 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 849.00 | 306 210.00 | 1 130 639.00 | 1 436 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 004.00 | 32 000.00 | | 32 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
DG Autres réserves | 298 234.00 | 368 368.00 | | 298 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 757.00 | 39 870.00 | | 17 757.00 |
DL TOTAL (I) | 351 228.00 | 443 471.00 | | 351 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 809.00 | 937.00 | | 250 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 016.00 | 173.00 | | 110 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 596.00 | 245 113.00 | | 221 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 990.00 | 201 121.00 | | 196 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 411.00 | 447 345.00 | | 779 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 639.00 | 890 816.00 | | 1 130 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 189.00 | 2 413.00 | | 343 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 125.00 | 333 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 125.00 | 316 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 534.00 | 2 384.00 | | 326 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 437.00 | 29.00 | | 15 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 757.00 | 16 577.00 | 12 125.00 | 301 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 539.00 | 16 577.00 | 12 125.00 | 300 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 801.00 | 27 801.00 | | 27 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 466.00 | | 15 466.00 | 15 466.00 |
UX Autres créances clients | 478 738.00 | 478 738.00 | | 478 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 813.00 | 9 813.00 | | 9 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 507.00 | 534 042.00 | 15 466.00 | 549 507.00 |
VW T.V.A. | 159 376.00 | 159 376.00 | | 159 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 411.00 | 779 411.00 | | 779 411.00 |