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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AP Constructions | 150 146.00 | 144 447.00 | 5 699.00 | 150 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 712.00 | 40 203.00 | 2 509.00 | 42 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 694.00 | 416 908.00 | 44 786.00 | 461 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 129.00 | 603 640.00 | 78 489.00 | 682 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 470 995.00 | | 470 995.00 | 470 995.00 |
BZ Autres créances | 141 713.00 | | 141 713.00 | 141 713.00 |
CF Disponibilités | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 012.00 | | 142 012.00 | 142 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 224.00 | | 773 224.00 | 773 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 353.00 | 603 640.00 | 851 714.00 | 1 455 353.00 |
CU Autres participations | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 950.00 | 174 950.00 | | 174 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 82 231.00 | 82 231.00 | | 82 231.00 |
DH Report à nouveau | -271 218.00 | -328 143.00 | | -271 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 793.00 | 56 925.00 | | -8 793.00 |
DL TOTAL (I) | 133 769.00 | 142 562.00 | | 133 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 009.00 | 91 097.00 | | 63 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 738.00 | 192 485.00 | | 222 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 354.00 | 399 765.00 | | 396 354.00 |
EA Autres dettes | 35 844.00 | 60 006.00 | | 35 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 945.00 | 744 240.00 | | 717 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 714.00 | 886 803.00 | | 851 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 945.00 | 732 909.00 | | 717 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 669.00 | 60 510.00 | | 51 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 102.00 | | 60 142.00 | 662 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 114.00 | 682 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 114.00 | 654 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 564.00 | | 60 103.00 | 634 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 456.00 | | 39.00 | 25 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 329.00 | 36 673.00 | 21 362.00 | 588 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 247.00 | 36 673.00 | 21 362.00 | 586 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 738.00 | 222 738.00 | | 222 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 098.00 | 163 098.00 | | 163 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 844.00 | 35 844.00 | | 35 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
UX Autres créances clients | 470 995.00 | 470 995.00 | | 470 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 13 838.00 | 13 838.00 | | 13 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 669.00 | 51 669.00 | | 51 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 234.00 | | | 19 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VP Divers | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 012.00 | 142 012.00 | | 142 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 949.00 | 754 720.00 | 23 229.00 | 777 949.00 |
VW T.V.A. | 143 866.00 | 143 866.00 | | 143 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 945.00 | 717 945.00 | | 717 945.00 |