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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 074.00 | 30 852.00 | 1 221.00 | 32 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 911.00 | 156 694.00 | 5 217.00 | 161 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 887.00 | 41 085.00 | 802.00 | 41 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 510.00 | 929 911.00 | 140 599.00 | 1 070 510.00 |
BT Marchandises | 200 399.00 | 51 413.00 | 148 986.00 | 200 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 124.00 | | 76 124.00 | 76 124.00 |
BZ Autres créances | 131 349.00 | | 131 349.00 | 131 349.00 |
CF Disponibilités | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 536.00 | | 22 536.00 | 22 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 354.00 | 51 413.00 | 398 941.00 | 450 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 864.00 | 981 324.00 | 539 540.00 | 1 520 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 814 958.00 | 701 280.00 | 113 679.00 | 814 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DG Autres réserves | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DH Report à nouveau | 24 316.00 | 84 188.00 | | 24 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 393.00 | -59 872.00 | | 3 393.00 |
DL TOTAL (I) | 138 414.00 | 135 020.00 | | 138 414.00 |
DP Provisions pour risques | 2 758.00 | 22 935.00 | | 2 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 758.00 | 22 935.00 | | 2 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 292.00 | 56 652.00 | | 28 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 750.00 | 287 151.00 | | 274 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 775.00 | 79 801.00 | | 73 775.00 |
EA Autres dettes | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 368.00 | 457 862.00 | | 398 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 540.00 | 615 818.00 | | 539 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 693 902.00 | 157 592.00 | 851 495.00 | 693 902.00 |
FG Production vendue services | 236 479.00 | 4 601.00 | 241 080.00 | 236 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 381.00 | 162 193.00 | 1 092 574.00 | 930 381.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | 714.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 714.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 3 521.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 3 521.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 795.00 | -2 807.00 | | 3 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 292.00 | 1 045 781.00 | | 1 131 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 898.00 | 1 105 652.00 | | 1 127 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 393.00 | -59 872.00 | | 3 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 365.00 | | 81 146.00 | 989 365.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 734 633.00 | | 80 325.00 | 734 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 070 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 814 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 977.00 | | 821.00 | 202 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 221.00 | 75 690.00 | | 854 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 788.00 | 71 492.00 | | 629 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 252.00 | 1 601.00 | | 29 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 181.00 | 2 598.00 | | 195 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 935.00 | | 20 177.00 | 22 935.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 086.00 | | 1 673.00 | 53 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 086.00 | | 1 673.00 | 53 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 021.00 | | 21 850.00 | 76 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 750.00 | 274 750.00 | | 274 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 76 124.00 | 76 124.00 | | 76 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 54 246.00 | 54 246.00 | | 54 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
VI Groupe et associés | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 964.00 | | | 27 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 268.00 | 74 268.00 | | 74 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 536.00 | 22 536.00 | | 22 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 690.00 | 230 009.00 | 19 680.00 | 249 690.00 |
VW T.V.A. | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 368.00 | 398 368.00 | | 398 368.00 |