| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 265.00 | 33 037.00 | 8 228.00 | 41 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 032.00 | 85 256.00 | 21 775.00 | 107 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 542.00 | | 8 542.00 | 8 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 750.00 | 124 582.00 | 46 168.00 | 170 750.00 |
BT Marchandises | 239 355.00 | | 239 355.00 | 239 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 187.00 | | 26 187.00 | 26 187.00 |
CF Disponibilités | 70 905.00 | | 70 905.00 | 70 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 716.00 | | 497 716.00 | 497 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 466.00 | 124 582.00 | 543 884.00 | 668 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 445.00 | 277 426.00 | | 308 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 885.00 | 31 020.00 | | 15 885.00 |
DK Provisions réglementées | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
DL TOTAL (I) | 343 134.00 | 327 248.00 | | 343 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 576.00 | 5 024.00 | | 4 576.00 |
EA Autres dettes | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 750.00 | 213 183.00 | | 200 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 884.00 | 540 431.00 | | 543 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 399.00 | | 1 396 399.00 | 1 396 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 396 399.00 | | 1 396 399.00 | 1 396 399.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 975 446.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 390 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 630.00 | 8 132.00 | | 8 630.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 921.00 | 8 132.00 | | 8 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 148.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 148.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 271.00 | 6 984.00 | | 8 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 408 657.00 | 1 709 336.00 | | 1 408 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 772.00 | 1 678 317.00 | | 1 392 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 885.00 | 31 019.00 | | 15 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 996.00 | | 10 328.00 | 164 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 573.00 | 170 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 573.00 | 148 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 543.00 | | 10 328.00 | 142 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 858.00 | 9 858.00 | | 9 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 998.00 | 187 456.00 | 8 542.00 | 195 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 750.00 | 200 750.00 | | 200 750.00 |