| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 612.00 | 113 790.00 | 21 821.00 | 135 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 715.00 | 93 641.00 | 61 074.00 | 154 715.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 644.00 | 209 974.00 | 100 670.00 | 310 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
BN En cours de production de biens | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 757.00 | | 102 757.00 | 102 757.00 |
BZ Autres créances | 88 244.00 | | 88 244.00 | 88 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CF Disponibilités | 130 674.00 | | 130 674.00 | 130 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 933.00 | | 359 933.00 | 359 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 577.00 | 209 974.00 | 460 602.00 | 670 577.00 |
CU Autres participations | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
DG Autres réserves | 158 598.00 | 158 050.00 | | 158 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 405.00 | 2 548.00 | | 61 405.00 |
DL TOTAL (I) | 262 978.00 | 203 573.00 | | 262 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 988.00 | 68 050.00 | | 50 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 30 933.00 | | 54 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 022.00 | 47 397.00 | | 69 022.00 |
EA Autres dettes | 16 301.00 | 15 153.00 | | 16 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 625.00 | 161 534.00 | | 197 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 602.00 | 365 107.00 | | 460 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 782.00 | 153 991.00 | | 163 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
FG Production vendue services | 835 813.00 | | 835 813.00 | 835 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 322.00 | | 843 322.00 | 843 322.00 |
FM Production stockée | | | 9 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 393.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 888.00 | 6 693.00 | | 2 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 676.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 16 583.00 | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | 17 259.00 | | 1 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 317.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 150.00 | 13 942.00 | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | -271.00 | | 11 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 002.00 | 688 114.00 | | 863 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 597.00 | 685 566.00 | | 801 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 405.00 | 2 548.00 | | 61 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 664.00 | | 10 133.00 | 305 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 153.00 | 310 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 290 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 346.00 | | 10 133.00 | 285 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | | 13 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 734.00 | 28 393.00 | 5 153.00 | 186 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 362.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 553.00 | 28 031.00 | 5 153.00 | 184 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 944.00 | 54 944.00 | | 54 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 979.00 | 33 979.00 | | 33 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 301.00 | 16 301.00 | | 16 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 635.00 | 4 635.00 | | 4 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
UX Autres créances clients | 102 757.00 | | | 102 757.00 |
VB T. V. A. | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
VC Groupe et associés | 63 729.00 | | | 63 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 988.00 | 17 146.00 | 33 842.00 | 50 988.00 |
VI Groupe et associés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 991.00 | | | 16 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 650.00 | 191 432.00 | 3 218.00 | 194 650.00 |
VW T.V.A. | 12 543.00 | 12 543.00 | | 12 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 625.00 | 163 782.00 | 33 842.00 | 197 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 649.00 | 3 034.00 | | 2 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 921.00 | 6 962.00 | | 8 921.00 |
ST Autres comptes | 53 445.00 | 56 239.00 | | 53 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 835.00 | 34 496.00 | | 37 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 108 421.00 | 118 729.00 | | 108 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 580.00 | 7 817.00 | | 13 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 226.00 | 1 210.00 | | 1 226.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 875.00 | 4 244.00 | | 3 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 870.00 | 92 419.00 | | 91 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 993.00 | 93 063.00 | | 99 993.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 202.00 | 224 242.00 | | 222 202.00 |