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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 196.00 | 31 985.00 | 13 211.00 | 45 196.00 |
AH Fonds commercial | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
AP Constructions | 7 450.00 | 3 958.00 | 3 492.00 | 7 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 021.00 | 64 330.00 | 8 691.00 | 73 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 264.00 | 407 611.00 | 55 653.00 | 463 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 891.00 | 507 883.00 | 203 007.00 | 710 891.00 |
BT Marchandises | 217 232.00 | | 217 232.00 | 217 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 666.00 | 200.00 | 56 466.00 | 56 666.00 |
BZ Autres créances | 79 021.00 | | 79 021.00 | 79 021.00 |
CF Disponibilités | 178 039.00 | | 178 039.00 | 178 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 562.00 | | 9 562.00 | 9 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 520.00 | 200.00 | 540 320.00 | 540 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 410.00 | 508 083.00 | 743 327.00 | 1 251 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 157 867.00 | 157 867.00 | | 157 867.00 |
DH Report à nouveau | 97 490.00 | 79 398.00 | | 97 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 030.00 | 58 092.00 | | 58 030.00 |
DL TOTAL (I) | 423 387.00 | 405 357.00 | | 423 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 741.00 | 1 742.00 | | 7 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93.00 | 2 343.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 075.00 | 236 701.00 | | 190 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 439.00 | 78 069.00 | | 104 439.00 |
EA Autres dettes | 17 591.00 | 26 062.00 | | 17 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 940.00 | 344 918.00 | | 319 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 327.00 | 750 275.00 | | 743 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 757.00 | 342 575.00 | | 318 757.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 436.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 007.00 | | 16 154.00 | 703 007.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 270.00 | 710 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 270.00 | 543 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 156.00 | | | 167 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 851.00 | | 16 154.00 | 535 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 697.00 | 25 456.00 | 8 270.00 | 490 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 451.00 | 2 534.00 | | 29 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 247.00 | 22 922.00 | 8 270.00 | 461 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 075.00 | 190 075.00 | | 190 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 622.00 | 53 622.00 | | 53 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 370.00 | 30 370.00 | | 30 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
UX Autres créances clients | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 3 295.00 | 3 295.00 | | 3 295.00 |
VC Groupe et associés | 38 992.00 | 38 992.00 | | 38 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 604.00 | 6 515.00 | 1 089.00 | 7 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 734.00 | 36 734.00 | | 36 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 562.00 | 9 562.00 | | 9 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 249.00 | 145 249.00 | | 145 249.00 |
VW T.V.A. | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 846.00 | 318 757.00 | 1 089.00 | 319 846.00 |