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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
AP Constructions | 147 886.00 | 81 547.00 | 66 339.00 | 147 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 160.00 | 34 792.00 | 38 368.00 | 73 160.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 160.00 | | 189 160.00 | 189 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 292.00 | 116 574.00 | 463 718.00 | 580 292.00 |
BT Marchandises | 428 144.00 | | 428 144.00 | 428 144.00 |
BZ Autres créances | 54 183.00 | | 54 183.00 | 54 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 369.00 | 375.00 | 23 994.00 | 24 369.00 |
CF Disponibilités | 814 183.00 | | 814 183.00 | 814 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 333 264.00 | 375.00 | 1 332 889.00 | 1 333 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 556.00 | 116 949.00 | 1 796 607.00 | 1 913 556.00 |
CU Autres participations | 43 097.00 | | 43 097.00 | 43 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DH Report à nouveau | 66 798.00 | | | 66 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
DL TOTAL (I) | 464 807.00 | | | 464 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 719.00 | | | 319 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 016.00 | | | 61 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 850.00 | | | 626 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 132.00 | | | 147 132.00 |
EA Autres dettes | 177 083.00 | | | 177 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 331 800.00 | | | 1 331 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 607.00 | | | 1 796 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 041 021.00 | | | 1 041 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272 593.00 | 15 015.00 | 3 287 608.00 | 3 272 593.00 |
FG Production vendue services | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 317 193.00 | 15 015.00 | 3 332 208.00 | 3 317 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 310.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 192 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 291.00 | | | 67 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 902.00 | | | 48 902.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 698.00 | | | 49 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 292.00 | | | -33 292.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 017.00 | | | 38 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 722.00 | | | 3 419 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 298 326.00 | | | 3 298 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 397.00 | | | 121 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 084.00 | | 37 266.00 | 626 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 369.00 | 339 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 057.00 | 580 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 053.00 | 20 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 636.00 | 221 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 609.00 | | 34 072.00 | 268 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 186.00 | | 3 194.00 | 336 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 157.00 | 23 106.00 | 82 689.00 | 176 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 289.00 | | 1 053.00 | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 868.00 | 23 106.00 | 81 636.00 | 174 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240.00 | 375.00 | 240.00 | 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240.00 | 375.00 | 240.00 | 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240.00 | 375.00 | 240.00 | 240.00 |
UG ‐ Financières | | 375.00 | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 850.00 | 626 850.00 | | 626 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 300.00 | 20 300.00 | | 20 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 527.00 | 18 527.00 | | 18 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 083.00 | 177 083.00 | | 177 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 160.00 | | 189 160.00 | 189 160.00 |
VB T. V. A. | 44 250.00 | 44 250.00 | | 44 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 719.00 | 28 940.00 | 290 778.00 | 319 719.00 |
VI Groupe et associés | 61 016.00 | 61 016.00 | | 61 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 691.00 | | | 5 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 541.00 | | | 28 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 028.00 | 37 028.00 | | 37 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 482.00 | 66 568.00 | 295 914.00 | 362 482.00 |
VW T.V.A. | 47 807.00 | 47 807.00 | | 47 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 331 800.00 | 1 041 021.00 | 290 778.00 | 1 331 800.00 |