| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 283.00 | 3 671.00 | 72 611.00 | 76 283.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 991.00 | 177 229.00 | 45 761.00 | 222 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 993.00 | 208 848.00 | 1 305 145.00 | 1 513 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 663.00 | 390 544.00 | 1 439 118.00 | 1 829 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BT Marchandises | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 393.00 | 33 917.00 | 11 475.00 | 45 393.00 |
BZ Autres créances | 66 333.00 | | 66 333.00 | 66 333.00 |
CF Disponibilités | 283 062.00 | | 283 062.00 | 283 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 879.00 | 33 917.00 | 384 961.00 | 418 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 248 542.00 | 424 462.00 | 1 824 079.00 | 2 248 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 332.00 | 2 850.00 | | 2 332.00 |
DL TOTAL (I) | 14 644.00 | 15 162.00 | | 14 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 211 423.00 | 362 417.00 | | 1 211 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050.00 | 1 292.00 | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 929.00 | 393 016.00 | | 336 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 911.00 | 100 542.00 | | 90 911.00 |
EA Autres dettes | 168 118.00 | 278 994.00 | | 168 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 435.00 | 1 136 263.00 | | 1 809 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 079.00 | 1 151 426.00 | | 1 824 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 350.00 | | 74 350.00 | 74 350.00 |
FG Production vendue services | 1 287 176.00 | | 1 287 176.00 | 1 287 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 527.00 | | 1 361 527.00 | 1 361 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 459 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 697.00 | 306 007.00 | | 219 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 518.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 215.00 | 306 525.00 | | 220 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 528.00 | 4 621.00 | | 13 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 528.00 | 4 621.00 | | 13 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 206 687.00 | 301 904.00 | | 206 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 494.00 | 1 161 274.00 | | 1 679 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 679 494.00 | 1 161 274.00 | | 1 679 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 368 353.00 | | 761 070.00 | 1 368 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 760.00 | 1 829 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 299 760.00 | 1 736 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 278.00 | | 5 800.00 | 71 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 281 476.00 | | 755 270.00 | 1 281 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 838.00 | 139 614.00 | 299 760.00 | 550 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 2 578.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 950.00 | 137 036.00 | 299 760.00 | 548 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 918.00 | | | 33 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 930.00 | 336 930.00 | | 336 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 119.00 | 168 119.00 | | 168 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 310.00 | 37 310.00 | | 37 310.00 |
VB T. V. A. | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 404.00 | 10 108.00 | 616 578.00 | 1 198 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 879 267.00 | | | 879 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 302.00 | 113 702.00 | 15 600.00 | 129 302.00 |
VW T.V.A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 386.00 | 619 090.00 | 616 578.00 | 1 807 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |