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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 323.00 | 142 442.00 | 6 881.00 | 149 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 780.00 | 144 119.00 | 9 661.00 | 153 780.00 |
BT Marchandises | 15 210.00 | 6 860.00 | 8 350.00 | 15 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
BZ Autres créances | 30 257.00 | | 30 257.00 | 30 257.00 |
CF Disponibilités | 189 478.00 | | 189 478.00 | 189 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 009.00 | 6 860.00 | 242 149.00 | 249 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 789.00 | 150 979.00 | 251 810.00 | 402 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
DG Autres réserves | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
DH Report à nouveau | -30 400.00 | | | -30 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 164.00 | | | 169 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 177.00 | | | 34 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 931.00 | | | 204 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 810.00 | | | 251 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 931.00 | | | 204 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 369.00 | | 268 369.00 | 268 369.00 |
FG Production vendue services | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 844.00 | | 275 844.00 | 275 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 249.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 826.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 445.00 | | | 279 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 159.00 | | | 272 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 780.00 | | | 153 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 001.00 | | | 151 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 293.00 | 2 826.00 | | 141 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 293.00 | 2 826.00 | | 141 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 855.00 | 17 855.00 | | 17 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VI Groupe et associés | 169 164.00 | 169 164.00 | | 169 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 582.00 | | | 15 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 175.00 | 43 483.00 | 1 692.00 | 45 175.00 |
VW T.V.A. | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 931.00 | 204 931.00 | | 204 931.00 |