| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 312 629.00 | | 312 629.00 | 312 629.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 960.00 | 94 671.00 | 17 289.00 | 111 960.00 |
AN Terrains | 351 304.00 | 34 948.00 | 316 355.00 | 351 304.00 |
AP Constructions | 3 763 902.00 | 2 536 629.00 | 1 227 273.00 | 3 763 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 348 075.00 | 1 156 654.00 | 191 421.00 | 1 348 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 714 978.00 | 676 020.00 | 38 957.00 | 714 978.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 026 660.00 | 4 498 925.00 | 2 527 735.00 | 7 026 660.00 |
BT Marchandises | 1 490 253.00 | | 1 490 253.00 | 1 490 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 541 117.00 | 128 889.00 | 3 412 227.00 | 3 541 117.00 |
BZ Autres créances | 581 969.00 | | 581 969.00 | 581 969.00 |
CF Disponibilités | 1 010 691.00 | | 1 010 691.00 | 1 010 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 720 675.00 | 128 889.00 | 6 591 786.00 | 6 720 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 747 336.00 | 4 627 815.00 | 9 119 521.00 | 13 747 336.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 272 021.00 | | 272 021.00 | 272 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 154 351.00 | 1 154 351.00 | | 1 154 351.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
DG Autres réserves | 3 362 773.00 | | | 3 362 773.00 |
DH Report à nouveau | | 3 090 717.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 968.00 | 422 153.00 | | 544 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 197.00 | 1 371.00 | | 1 197.00 |
DK Provisions réglementées | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
DL TOTAL (I) | 5 612 785.00 | 5 015 094.00 | | 5 612 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164 661.00 | 654 497.00 | | 1 164 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 358.00 | 60 459.00 | | 99 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 801.00 | 7 999.00 | | 10 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 790.00 | 1 276 865.00 | | 1 830 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 734.00 | 305 672.00 | | 263 734.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 671.00 | 32 787.00 | | 74 671.00 |
EA Autres dettes | 62 718.00 | 61 501.00 | | 62 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 506 735.00 | 2 399 783.00 | | 3 506 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 119 521.00 | 7 414 878.00 | | 9 119 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 791.00 | 2 081 691.00 | | 3 184 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 700 000.00 | 2 241.00 | | 700 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 913 268.00 | 2 661 686.00 | 20 574 955.00 | 17 913 268.00 |
FD Production vendue biens | 228 951.00 | | 228 951.00 | 228 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 142 219.00 | 2 661 686.00 | 20 803 905.00 | 18 142 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 891 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 826 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 924.00 | |
GE Autres charges | | | 283 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 907 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 983 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 944 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 472.00 | 102.00 | | 4 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 174.00 | 1 003.00 | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 647.00 | 1 105.00 | | 4 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 202 994.00 | | | 202 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 494.00 | | | 207 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202 848.00 | 1 105.00 | | -202 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 867.00 | 164 113.00 | | 196 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 909 742.00 | 15 603 601.00 | | 20 909 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 364 773.00 | 15 181 448.00 | | 20 364 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 968.00 | 422 153.00 | | 544 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 613 427.00 | | 415 122.00 | 6 613 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 423 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 889.00 | | 7 026 661.00 | 1 889.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 424 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 889.00 | | 6 178 262.00 | 1 889.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 858.00 | | 4 733.00 | 419 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 869 801.00 | | 310 350.00 | 5 869 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 768.00 | | 100 040.00 | 323 768.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 278 127.00 | 220 799.00 | | 4 278 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 106.00 | 10 566.00 | | 84 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 194 021.00 | 210 232.00 | | 4 194 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 202 994.00 | | |
6T Sur comptes clients | 176 508.00 | | 47 618.00 | 176 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 508.00 | | 47 618.00 | 176 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 508.00 | 202 994.00 | 47 618.00 | 176 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 924.00 | 57 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 202 994.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 830 790.00 | 1 830 790.00 | | 1 830 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 186.00 | 70 186.00 | | 70 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 547.00 | 41 547.00 | | 41 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 718.00 | 62 718.00 | | 62 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 3 535 578.00 | 3 535 578.00 | | 3 535 578.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VB T. V. A. | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164 662.00 | 853 519.00 | 311 143.00 | 1 164 662.00 |
VI Groupe et associés | 99 358.00 | 99 358.00 | | 99 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 000.00 | | | 168 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 125.00 | | | 355 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 562.00 | 76 562.00 | | 76 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 342.00 | 536 342.00 | | 536 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 644.00 | 96 644.00 | | 96 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 840.00 | 4 219 731.00 | 109.00 | 4 219 840.00 |
VW T.V.A. | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 935.00 | 3 184 792.00 | 311 143.00 | 3 495 935.00 |