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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 97 473.00 | | 97 473.00 | 97 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 339.00 | 4 676.00 | 1 663.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 828.00 | 7 676.00 | 99 151.00 | 106 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 924.00 | | 33 924.00 | 33 924.00 |
BZ Autres créances | 25 402.00 | | 25 402.00 | 25 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 83 915.00 | | 83 915.00 | 83 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 144.00 | | 144 144.00 | 144 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 972.00 | 7 676.00 | 243 295.00 | 250 972.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
DG Autres réserves | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
DH Report à nouveau | 33 660.00 | 83 602.00 | | 33 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 233.00 | 31 057.00 | | 26 233.00 |
DL TOTAL (I) | 68 890.00 | 123 658.00 | | 68 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | 43 366.00 | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307.00 | 3 754.00 | | 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 136 767.00 | | 120 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 634.00 | 8 826.00 | | 49 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 405.00 | 192 713.00 | | 174 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 295.00 | 316 370.00 | | 243 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 405.00 | 192 713.00 | | 174 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | 11 952.00 | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 452.00 | | 294 452.00 | 294 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 452.00 | | 294 452.00 | 294 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 664.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | 5 295.00 | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 558.00 | 263 819.00 | | 295 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 325.00 | 232 762.00 | | 269 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 233.00 | 31 057.00 | | 26 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 022.00 | | 806.00 | 106 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 473.00 | | | 100 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 533.00 | | 806.00 | 5 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 012.00 | 664.00 | | 7 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 012.00 | 664.00 | | 4 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
UX Autres créances clients | 33 924.00 | | | 33 924.00 |
VB T. V. A. | 22 692.00 | | | 22 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880.00 | | | 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 196.00 | | | 32 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VW T.V.A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 405.00 | 174 405.00 | | 174 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 399.00 | 44.00 | | 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 320.00 | 390.00 | | 2 320.00 |
ST Autres comptes | 24 596.00 | 24 715.00 | | 24 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 183 851.00 | 163 993.00 | | 183 851.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 512.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 916.00 | 556.00 | | 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 891.00 | 52 466.00 | | 58 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 035.00 | 34 784.00 | | 39 035.00 |
ZE Dividendes | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 567.00 | 193 898.00 | | 215 567.00 |