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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 744.00 | 8 494.00 | 249.00 | 8 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 873.00 | 120 548.00 | 19 325.00 | 139 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 542.00 | 190 760.00 | 24 781.00 | 215 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 622.00 | 319 803.00 | 68 818.00 | 388 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 363.00 | | 61 363.00 | 61 363.00 |
BN En cours de production de biens | 51 900.00 | | 51 900.00 | 51 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 235.00 | | 228 235.00 | 228 235.00 |
BZ Autres créances | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CF Disponibilités | 262 030.00 | | 262 030.00 | 262 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 763.00 | | 618 763.00 | 618 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 385.00 | 319 803.00 | 687 582.00 | 1 007 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 268 737.00 | 231 109.00 | | 268 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316.00 | 57 627.00 | | 316.00 |
DL TOTAL (I) | 311 293.00 | 330 977.00 | | 311 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 906.00 | 187 040.00 | | 174 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 757.00 | 42 411.00 | | 42 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 463.00 | 96 568.00 | | 87 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 160.00 | 71 968.00 | | 71 160.00 |
EA Autres dettes | | 16 266.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 376 288.00 | 414 254.00 | | 376 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 582.00 | 745 232.00 | | 687 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 163 877.00 | | 1 163 877.00 | 1 163 877.00 |
FG Production vendue services | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 098.00 | | 1 164 098.00 | 1 164 098.00 |
FM Production stockée | | | 12 334.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 442.00 | | 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 396.00 | 1 116 932.00 | | 1 187 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 079.00 | 1 059 304.00 | | 1 187 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316.00 | 57 627.00 | | 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 690.00 | | 13 880.00 | 376 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 948.00 | 388 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 948.00 | 355 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 484.00 | | 13 880.00 | 343 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 169.00 | | | 6 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 136.00 | 23 615.00 | 1 948.00 | 298 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 206.00 | 288.00 | | 8 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 930.00 | 23 327.00 | 1 948.00 | 289 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 464.00 | 87 464.00 | | 87 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 542.00 | 30 542.00 | | 30 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 169.00 | | 6 169.00 | 6 169.00 |
UX Autres créances clients | 228 235.00 | 228 235.00 | | 228 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 757.00 | 42 311.00 | 131 446.00 | 173 757.00 |
VI Groupe et associés | 42 758.00 | 42 758.00 | | 42 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 998.00 | | | 32 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 855.00 | 5 855.00 | | 5 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 732.00 | 238 563.00 | 6 169.00 | 244 732.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 289.00 | 244 843.00 | 131 446.00 | 376 289.00 |