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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 351.00 | 25 738.00 | -16 387.00 | 9 351.00 |
040 Immobilisations financières | 49 515.00 | 30 000.00 | 19 515.00 | 49 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 117.00 | 65 990.00 | 3 127.00 | 69 117.00 |
072 Créances – Autres | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 182 599.00 | 8 528.00 | 174 071.00 | 182 599.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
088 Caisse | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 894.00 | 8 528.00 | 180 366.00 | 188 894.00 |
110 Total général Actif | 258 011.00 | 74 518.00 | 183 493.00 | 258 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 757.00 | |
126 Réserve légale | | | 976.00 | |
134 Report à nouveau | | | 175 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 178 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 713.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 121.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 500.00 | | | 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500.00 | 700.00 | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 9 097.00 | 8 206.00 | | 9 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | 519.00 | | 412.00 |
252 Charges sociales | 4 162.00 | 4 264.00 | | 4 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 904.00 | 13 221.00 | | 13 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 404.00 | -12 521.00 | | -13 404.00 |
280 Produits financiers | 15 088.00 | 4 434.00 | | 15 088.00 |
294 Charges financières | 9 336.00 | 16 839.00 | | 9 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 652.00 | -24 926.00 | | -7 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 117.00 | | | 69 117.00 |