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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 819.00 | 67 042.00 | 6 778.00 | 73 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 561.00 | 67 919.00 | 10 642.00 | 78 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 840.00 | 1 930.00 | 127 909.00 | 129 840.00 |
BZ Autres créances | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
CF Disponibilités | 146 755.00 | | 146 755.00 | 146 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 149.00 | 1 930.00 | 294 219.00 | 296 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 711.00 | 69 850.00 | 304 861.00 | 374 711.00 |
CU Autres participations | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 128 559.00 | | | 128 559.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
DL TOTAL (I) | 212 907.00 | | | 212 907.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | | | 48 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 326.00 | | | 20 326.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 861.00 | | | 304 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 954.00 | | | 82 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477.00 | 232 711.00 | 233 188.00 | 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477.00 | 232 711.00 | 233 188.00 | 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 225.00 | | | 5 225.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 922.00 | | | 240 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 266.00 | | | 206 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 656.00 | | | 34 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 812.00 | | 2 749.00 | 75 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 486.00 | | 2 749.00 | 71 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 581.00 | 3 338.00 | | 64 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 119.00 | 3 338.00 | | 64 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 930.00 | | | 10 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 646.00 | 48 646.00 | | 48 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
UX Autres créances clients | 127 593.00 | 127 593.00 | | 127 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VB T. V. A. | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VC Groupe et associés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | 8.00 | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 752.00 | 149 394.00 | 358.00 | 149 752.00 |
VW T.V.A. | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 954.00 | 82 954.00 | | 82 954.00 |