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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 104 661.00 | 23 863.00 | 80 797.00 | 104 661.00 |
AP Constructions | 2 036 453.00 | 836 453.00 | 1 200 000.00 | 2 036 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 400.00 | 20 098.00 | 1 301.00 | 21 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 387 135.00 | | 3 387 135.00 | 3 387 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 551 176.00 | 880 416.00 | 4 670 759.00 | 5 551 176.00 |
BZ Autres créances | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 631 251.00 | 513.00 | 2 630 737.00 | 2 631 251.00 |
CF Disponibilités | 909 444.00 | | 909 444.00 | 909 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 583 910.00 | 513.00 | 3 583 396.00 | 3 583 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 135 086.00 | 880 930.00 | 8 254 156.00 | 9 135 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 086.00 | | | 121 086.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 3 184 835.00 | | | 3 184 835.00 |
DH Report à nouveau | 872 264.00 | | | 872 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 465 722.00 | | | 1 465 722.00 |
DL TOTAL (I) | 6 853 908.00 | | | 6 853 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 150.00 | | | 599 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 493.00 | | | 283 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 543.00 | | | 490 543.00 |
EA Autres dettes | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 400 247.00 | | | 1 400 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 156.00 | | | 8 254 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 675.00 | | | 885 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 171.00 | | 226 171.00 | 226 171.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 477.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 739.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 161 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 348 016.00 | | | 4 348 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 348 016.00 | | | 4 348 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 537 364.00 | | | 2 537 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 537 438.00 | | | 2 537 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 810 577.00 | | | 1 810 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 791.00 | | | 526 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 784 952.00 | | | 4 784 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 319 229.00 | | | 3 319 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 465 722.00 | | | 1 465 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 067 163.00 | | 4 571 201.00 | 5 067 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 820 501.00 | 3 387 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 087 189.00 | 5 551 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 266 688.00 | 2 162 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 229 204.00 | | 1 200 000.00 | 2 229 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 435.00 | | 3 371 201.00 | 2 836 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 188.00 | 57 551.00 | 779 323.00 | 1 602 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 602 188.00 | 57 551.00 | 779 323.00 | 1 602 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 420.00 | 283 420.00 | | 283 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 387 135.00 | | 3 387 135.00 | 3 387 135.00 |
UX Autres créances clients | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 599 150.00 | 84 578.00 | 343 260.00 | 599 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 089.00 | | | 84 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 544.00 | 490 544.00 | | 490 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 430 350.00 | 43 215.00 | 3 387 135.00 | 3 430 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 248.00 | 885 676.00 | 343 260.00 | 1 400 248.00 |