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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 77.00 | 1 068.00 | 1 146.00 |
AH Fonds commercial | 686 021.00 | | 686 021.00 | 686 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 849.00 | 6 871.00 | 19 978.00 | 26 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 128.00 | 192 271.00 | 174 856.00 | 367 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 664.00 | 994.00 | 14 669.00 | 15 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 157.00 | 200 214.00 | 902 942.00 | 1 103 157.00 |
BT Marchandises | 398 703.00 | 2 407.00 | 396 296.00 | 398 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 483.00 | 590.00 | 60 893.00 | 61 483.00 |
BZ Autres créances | 65 166.00 | | 65 166.00 | 65 166.00 |
CF Disponibilités | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 373.00 | 2 997.00 | 528 376.00 | 531 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 529.00 | 203 211.00 | 1 431 318.00 | 1 634 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 681.00 | 299 681.00 | | 299 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 213 771.00 | 216 731.00 | | 213 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 169.00 | 165 840.00 | | 196 169.00 |
DL TOTAL (I) | 719 683.00 | 692 314.00 | | 719 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 002.00 | 353 597.00 | | 328 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 820.00 | 614.00 | | 4 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 560.00 | 272 485.00 | | 290 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 253.00 | 77 054.00 | | 65 253.00 |
EA Autres dettes | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 635.00 | 726 750.00 | | 711 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 318.00 | 1 419 064.00 | | 1 431 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 428.00 | | 26 298.00 | 1 077 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 1 103 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 687 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 393 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 686 021.00 | | 1 146.00 | 686 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 397.00 | | 23 149.00 | 371 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 010.00 | | 2 003.00 | 20 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 491.00 | 40 299.00 | 569.00 | 159 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 77.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 491.00 | 40 221.00 | 569.00 | 159 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 538.00 | 456.00 | | 538.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 561.00 | 2 407.00 | 2 561.00 | 2 561.00 |
6T Sur comptes clients | 611.00 | 590.00 | 611.00 | 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 710.00 | 3 453.00 | 3 171.00 | 3 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 710.00 | 3 453.00 | 3 171.00 | 3 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 997.00 | 3 171.00 | |
UG ‐ Financières | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 560.00 | 290 560.00 | | 290 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 253.00 | 65 253.00 | | 65 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
UX Autres créances clients | 61 483.00 | 61 483.00 | | 61 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 377.00 | 64 334.00 | 211 003.00 | 318 377.00 |
VI Groupe et associés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 193.00 | | | 68 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 166.00 | 65 166.00 | | 65 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 418.00 | 130 754.00 | 15 664.00 | 146 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 635.00 | 457 591.00 | 211 003.00 | 711 635.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |