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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1 633 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 084 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 46 153 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 59 870 000.00 | |
BT Marchandises | | | 7 567 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 986 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 240 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 40 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 23 832 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 83 703 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 947 000.00 | 16 947 000.00 | | 16 947 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 761 000.00 | 20 769 000.00 | | 15 761 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 499 000.00 | -5 009 000.00 | | -3 499 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 000.00 | | |
DK Provisions réglementées | 143 000.00 | 168 000.00 | | 143 000.00 |
DL TOTAL (I) | 49 351 000.00 | 52 883 000.00 | | 49 351 000.00 |
DP Provisions pour risques | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 000.00 | 4 130 000.00 | | 1 005 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 425 000.00 | 13 435 000.00 | | 12 425 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 221 000.00 | 2 827 000.00 | | 2 221 000.00 |
EA Autres dettes | 18 619 000.00 | 5 657 000.00 | | 18 619 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 269 000.00 | 26 048 000.00 | | 34 269 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 703 000.00 | 79 013 000.00 | | 83 703 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 890 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 890 000.00 | |
FM Production stockée | | | -1 282 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 332 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 954 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 901 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -158 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 154 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 292 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 424 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 487 000.00 | |
GE Autres charges | | | 419 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 360 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 406 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 653 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 528 000.00 | 6 858 000.00 | | 2 528 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 528 000.00 | -6 858 000.00 | | -2 528 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -682 000.00 | -213 000.00 | | -682 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 954 000.00 | 68 823 000.00 | | 60 954 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 453 000.00 | 73 832 000.00 | | 64 453 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 499 000.00 | -5 009 000.00 | | -3 499 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 791 000.00 | | 3 190 000.00 | 94 791 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 581 000.00 | | 302 000.00 | 581 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 897 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 000.00 | 97 645 000.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 883 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 000.00 | 39 611 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 213 000.00 | | 40 000.00 | 1 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 100 000.00 | | 2 847 000.00 | 37 100 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 896 000.00 | | 1 000.00 | 55 896 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 462 000.00 | 1 843 000.00 | 275 000.00 | 26 462 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 132 000.00 | 146 000.00 | | 132 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 000.00 | 49 000.00 | | 177 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 153 000.00 | 1 648 000.00 | 275 000.00 | 26 153 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 944 000.00 | 4 100 000.00 | 1 300 000.00 | 6 944 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 026 000.00 | 4 100 000.00 | 1 300 000.00 | 7 026 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 425 000.00 | 12 425 000.00 | | 12 425 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 221 000.00 | 2 221 000.00 | | 2 221 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 619 000.00 | 18 619 000.00 | | 18 619 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 616 000.00 | 616 000.00 | | 616 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 240 000.00 | 11 240 000.00 | | 11 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 986 000.00 | 4 986 000.00 | | 4 986 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 882 000.00 | 16 882 000.00 | | 16 882 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 270 000.00 | 34 270 000.00 | | 34 270 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 337.00 | 350.00 | | 337.00 |