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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 857.00 | 80 533.00 | 12 325.00 | 92 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 645.00 | 166 954.00 | 27 691.00 | 194 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 190.00 | 247 487.00 | 45 703.00 | 293 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BN En cours de production de biens | 13 695.00 | | 13 695.00 | 13 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 909.00 | | 156 909.00 | 156 909.00 |
BZ Autres créances | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
CF Disponibilités | 226 223.00 | | 226 223.00 | 226 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 147.00 | | 6 147.00 | 6 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 388.00 | | 418 388.00 | 418 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 578.00 | 247 487.00 | 464 091.00 | 711 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 606.00 | 130 923.00 | | 235 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 897.00 | 104 683.00 | | 86 897.00 |
DL TOTAL (I) | 375 304.00 | 288 406.00 | | 375 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 151.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 072.00 | 35 712.00 | | 20 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 17 483.00 | | 12 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 546.00 | 83 916.00 | | 56 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 787.00 | 148 262.00 | | 88 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 091.00 | 436 669.00 | | 464 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 050.00 | | 19 169.00 | 294 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 029.00 | 293 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 029.00 | 287 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 562.00 | | 18 969.00 | 288 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914.00 | | 200.00 | 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 932.00 | 14 335.00 | 17 779.00 | 250 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 932.00 | 14 335.00 | 17 779.00 | 250 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 156 909.00 | 156 909.00 | | 156 909.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VI Groupe et associés | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 840.00 | 177 840.00 | | 177 840.00 |
VW T.V.A. | 20 760.00 | 20 760.00 | | 20 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 787.00 | 88 787.00 | | 88 787.00 |