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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 526.00 | 3 301.00 | 225.00 | 3 526.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 000.00 | 233 368.00 | 3 632.00 | 237 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 085.00 | 241 419.00 | 20 665.00 | 262 085.00 |
BT Marchandises | 229 555.00 | | 229 555.00 | 229 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 613.00 | | 35 613.00 | 35 613.00 |
BZ Autres créances | 24 299.00 | | 24 299.00 | 24 299.00 |
CF Disponibilités | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 479.00 | | 304 479.00 | 304 479.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 564.00 | 241 419.00 | 325 144.00 | 566 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 306.00 | 151 306.00 | | 151 306.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 066.00 | 31 066.00 | | 31 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
DH Report à nouveau | -60 515.00 | -51 893.00 | | -60 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 273.00 | -8 623.00 | | -26 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386.00 | 1 186.00 | | 386.00 |
DL TOTAL (I) | 123 427.00 | 150 500.00 | | 123 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 976.00 | 15 273.00 | | 7 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 805.00 | 18 372.00 | | 59 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186.00 | 162.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 167 138.00 | | 91 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 608.00 | 42 054.00 | | 40 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | | | 644.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 511.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 717.00 | 243 511.00 | | 201 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 144.00 | 394 011.00 | | 325 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 690.00 | 235 535.00 | | 199 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 571.00 | | 502 571.00 | 502 571.00 |
FG Production vendue services | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 277.00 | | 547 277.00 | 547 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | 3 721.00 | | 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 933.00 | 1 841.00 | | 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 975.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 1 775.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 2 631.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 2 631.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 655.00 | -856.00 | | 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 702.00 | 786 105.00 | | 548 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 975.00 | 794 727.00 | | 574 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 273.00 | -8 623.00 | | -26 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 777.00 | 765.00 | | 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 545.00 | | 540.00 | 261 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 214.00 | | 537.00 | 241 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 3.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 020.00 | 2 400.00 | | 239 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 836.00 | 466.00 | | 2 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 184.00 | 1 934.00 | | 236 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 957.00 | 91 957.00 | | 91 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 676.00 | 22 676.00 | | 22 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 432.00 | 11 432.00 | | 11 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 35 613.00 | | | 35 613.00 |
VB T. V. A. | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 976.00 | 5 949.00 | 2 027.00 | 7 976.00 |
VI Groupe et associés | 59 790.00 | 59 790.00 | | 59 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 963.00 | | | 5 963.00 |
VP Divers | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 184.00 | | | 9 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 437.00 | 63 437.00 | | 63 437.00 |
VW T.V.A. | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 531.00 | 199 504.00 | 2 027.00 | 201 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 607.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 753.00 | 4 681.00 | | 6 753.00 |
ST Autres comptes | 43 011.00 | 44 370.00 | | 43 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 191.00 | 18 188.00 | | 18 191.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 6.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 244.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 213.00 | 1 203.00 | | 1 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | 2 810.00 | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 158.00 | 67 222.00 | | 50 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 524.00 | 60 867.00 | | 35 524.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 955.00 | 68 483.00 | | 67 955.00 |