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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279.00 | 191.00 | 88.00 | 279.00 |
AP Constructions | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 720.00 | 67 426.00 | 9 294.00 | 76 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 635.00 | 171 818.00 | 5 817.00 | 177 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 439.00 | 243 140.00 | 15 299.00 | 258 439.00 |
BT Marchandises | 179 724.00 | | 179 724.00 | 179 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 691.00 | 869.00 | 85 822.00 | 86 691.00 |
BZ Autres créances | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CF Disponibilités | 252 756.00 | | 252 756.00 | 252 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 704.00 | | 3 704.00 | 3 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 243.00 | 869.00 | 524 374.00 | 525 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 682.00 | 244 010.00 | 539 673.00 | 783 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 569.00 | 58 224.00 | | 69 569.00 |
DL TOTAL (I) | 77 954.00 | 66 609.00 | | 77 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 174.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 266.00 | 279 084.00 | | 337 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 72 732.00 | | 57 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 305.00 | 63 554.00 | | 66 305.00 |
EA Autres dettes | | 58.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 719.00 | 415 603.00 | | 461 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 673.00 | 482 212.00 | | 539 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 719.00 | 415 603.00 | | 461 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 698.00 | | 7 742.00 | 250 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279.00 | | | 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 318.00 | | 7 742.00 | 250 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 300.00 | 9 840.00 | | 233 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 93.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 202.00 | 9 747.00 | | 233 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 869.00 | 763.00 | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 763.00 | 869.00 | 763.00 | 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 763.00 | 869.00 | 763.00 | 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 869.00 | 763.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 977.00 | 57 977.00 | | 57 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 86 691.00 | 86 691.00 | | 86 691.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VI Groupe et associés | 337 266.00 | 337 266.00 | | 337 266.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 863.00 | 92 763.00 | 100.00 | 92 863.00 |
VW T.V.A. | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 719.00 | 461 719.00 | | 461 719.00 |