| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 711.00 | 234 685.00 | 10 026.00 | 244 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 522.00 | 85 491.00 | 7 030.00 | 92 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 100.00 | 320 176.00 | 39 924.00 | 360 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 151.00 | | 11 151.00 | 11 151.00 |
BZ Autres créances | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CF Disponibilités | 89 916.00 | | 89 916.00 | 89 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 295.00 | | 139 295.00 | 139 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 395.00 | 320 176.00 | 179 218.00 | 499 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 70 567.00 | 65 652.00 | | 70 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 724.00 | 4 915.00 | | 4 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 377.00 | | |
DL TOTAL (I) | 83 676.00 | 79 329.00 | | 83 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 665.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 723.00 | 5 498.00 | | 3 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 21 348.00 | | 22 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 627.00 | 74 647.00 | | 68 627.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 362.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 543.00 | 104 521.00 | | 95 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 218.00 | 183 850.00 | | 179 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 543.00 | 104 521.00 | | 95 543.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 100.00 | | 655 100.00 | 655 100.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 100.00 | | 655 100.00 | 655 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 377.00 | 852.00 | | 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 377.00 | 853.00 | | 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 844.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 844.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -379.00 | 9.00 | | -379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 200.00 | -1 600.00 | | -3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 829.00 | 681 026.00 | | 662 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 105.00 | 676 111.00 | | 658 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 724.00 | 4 915.00 | | 4 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 100.00 | | | 360 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 233.00 | | | 337 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 738.00 | 11 438.00 | | 308 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 738.00 | 11 438.00 | | 308 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 817.00 | 22 817.00 | | 22 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | | | 943.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
VP Divers | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 079.00 | 40 079.00 | | 40 079.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 543.00 | 95 543.00 | | 95 543.00 |