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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | -1.00 | | | -1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 659.00 | 7 840.00 | 8 819.00 | 16 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 509.00 | 9 690.00 | 8 819.00 | 18 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 109.00 | 17 180.00 | 285 928.00 | 303 109.00 |
BZ Autres créances | 40 953.00 | | 40 953.00 | 40 953.00 |
CF Disponibilités | 51 969.00 | | 51 969.00 | 51 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 031.00 | 17 180.00 | 378 850.00 | 396 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 540.00 | 26 870.00 | 387 670.00 | 414 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 11 861.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 848.00 | 26 923.00 | | 19 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 738.00 | 1 065.00 | | -55 738.00 |
DL TOTAL (I) | 184 111.00 | 239 848.00 | | 184 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844.00 | 3 703.00 | | 1 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 897.00 | 272 151.00 | | 113 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 333.00 | 67 676.00 | | 77 333.00 |
EA Autres dettes | 485.00 | 964.00 | | 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 559.00 | 344 495.00 | | 203 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 670.00 | 584 343.00 | | 387 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FD Production vendue biens | 526 064.00 | | 526 064.00 | 526 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 714.00 | | 526 714.00 | 526 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 859.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 562.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 799.00 | 945 790.00 | | 529 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 537.00 | 944 725.00 | | 585 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 738.00 | 1 065.00 | | -55 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 006.00 | | 6 490.00 | 19 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 986.00 | 18 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 986.00 | 18 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 006.00 | | 6 490.00 | 17 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 818.00 | 1 859.00 | 4 986.00 | 12 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 818.00 | 1 859.00 | 4 986.00 | 12 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 897.00 | 113 897.00 | | 113 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 558.00 | 22 558.00 | | 22 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 282 492.00 | 282 492.00 | | 282 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
VB T. V. A. | 40 953.00 | 40 953.00 | | 40 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 061.00 | 323 445.00 | 20 616.00 | 344 061.00 |
VW T.V.A. | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 559.00 | 203 559.00 | | 203 559.00 |