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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 325.00 | 10 325.00 | | 10 325.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 54 997.00 | 25 225.00 | 29 772.00 | 54 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 576.00 | 21 712.00 | 4 864.00 | 26 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 227.00 | 127 152.00 | 38 075.00 | 165 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 369.00 | 184 413.00 | 88 956.00 | 273 369.00 |
BT Marchandises | 402 259.00 | | 402 259.00 | 402 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 182.00 | | 61 182.00 | 61 182.00 |
BZ Autres créances | 49 141.00 | | 49 141.00 | 49 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 144.00 | | 399 144.00 | 399 144.00 |
CF Disponibilités | 409 751.00 | | 409 751.00 | 409 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 984.00 | | 1 328 984.00 | 1 328 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 353.00 | 184 413.00 | 1 417 940.00 | 1 602 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 853.00 | | | 139 853.00 |
DL TOTAL (I) | 952 912.00 | | | 952 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 819.00 | | | 301 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 985.00 | | | 76 985.00 |
EA Autres dettes | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 028.00 | | | 465 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 940.00 | | | 1 417 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 641.00 | | | 443 641.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 021.00 | | | 49 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 690.00 | | 22 680.00 | 250 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 570.00 | | | 25 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 120.00 | | 22 680.00 | 224 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 598.00 | 14 815.00 | | 169 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 273.00 | 14 815.00 | | 159 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 819.00 | 301 819.00 | | 301 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 61 182.00 | 61 182.00 | | 61 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -316.00 | -316.00 | | -316.00 |
VB T. V. A. | 34 164.00 | 34 164.00 | | 34 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 706.00 | 3 976.00 | 14 125.00 | 18 706.00 |
VI Groupe et associés | 49 021.00 | 49 021.00 | | 49 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 830.00 | 112 830.00 | 1 000.00 | 113 830.00 |
VW T.V.A. | 41 900.00 | 41 900.00 | | 41 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 371.00 | 443 641.00 | 14 125.00 | 458 371.00 |