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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 408.00 | 8 544.00 | 1 863.00 | 10 408.00 |
AH Fonds commercial | 239 649.00 | | 239 649.00 | 239 649.00 |
AP Constructions | 2 174.00 | 1 927.00 | 246.00 | 2 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 041.00 | 185 093.00 | 35 947.00 | 221 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 756.00 | 213 545.00 | 89 210.00 | 302 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255 418.00 | | 255 418.00 | 255 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 498.00 | 409 110.00 | 622 387.00 | 1 031 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 235.00 | 55 763.00 | 362 471.00 | 418 235.00 |
BZ Autres créances | 621 364.00 | | 621 364.00 | 621 364.00 |
CF Disponibilités | 361 113.00 | | 361 113.00 | 361 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 558.00 | 55 763.00 | 1 353 795.00 | 1 409 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 441 057.00 | 464 874.00 | 1 976 182.00 | 2 441 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 463.00 | 253 800.00 | | 431 463.00 |
DL TOTAL (I) | 871 463.00 | 693 800.00 | | 871 463.00 |
DP Provisions pour risques | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 347.00 | 196 347.00 | | 196 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970.00 | 1 125.00 | | 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 979.00 | 145 369.00 | | 132 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 470.00 | 326 150.00 | | 150 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 545.00 | 331 825.00 | | 394 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 580.00 | 20 169.00 | | 10 580.00 |
EA Autres dettes | 218 826.00 | 50 860.00 | | 218 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 372.00 | 875 500.00 | | 908 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 182.00 | 1 765 648.00 | | 1 976 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 132 979.00 | | | 132 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 454 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 454 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 006 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 905.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 114 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 429 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 373.00 | 7 277.00 | | 20 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 133.00 | 671.00 | | 4 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 507.00 | 11 948.00 | | 24 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 3 597.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 175.00 | 671.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 882.00 | 4 268.00 | | 4 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 625.00 | 7 679.00 | | 19 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 791.00 | 98 701.00 | | 167 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 175.00 | 3 876 023.00 | | 4 033 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 712.00 | 3 622 223.00 | | 3 601 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 463.00 | 253 800.00 | | 431 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 809.00 | | 35 463.00 | 1 008 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 687.00 | 255 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 775.00 | 1 031 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 088.00 | 525 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 579.00 | | 1 478.00 | 248 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 788.00 | | 33 272.00 | 504 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 255 442.00 | | 713.00 | 255 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 804.00 | 49 905.00 | 10 599.00 | 369 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 566.00 | 977.00 | | 7 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 238.00 | 48 928.00 | 10 599.00 | 362 238.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 347.00 | | | 196 347.00 |
6T Sur comptes clients | 60 693.00 | 102.00 | 5 032.00 | 60 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 693.00 | 102.00 | 5 032.00 | 60 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 040.00 | 102.00 | 5 032.00 | 257 040.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102.00 | 5 032.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 979.00 | 132 979.00 | | 132 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 470.00 | 150 470.00 | | 150 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 913.00 | 165 913.00 | | 165 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 516.00 | 130 516.00 | | 130 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 091.00 | 69 091.00 | | 69 091.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 580.00 | 10 580.00 | | 10 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 826.00 | 218 826.00 | | 218 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255 418.00 | | 255 418.00 | 255 418.00 |
UX Autres créances clients | 359 335.00 | 359 335.00 | | 359 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 899.00 | 58 899.00 | | 58 899.00 |
VB T. V. A. | 47 856.00 | 47 856.00 | | 47 856.00 |
VC Groupe et associés | 345 047.00 | 345 047.00 | | 345 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 621.00 | 28 621.00 | | 28 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 497.00 | 227 497.00 | | 227 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 669.00 | 1 044 251.00 | 255 418.00 | 1 299 669.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 372.00 | 908 372.00 | | 908 372.00 |