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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 261 741.00 | 239 522.00 | 22 219.00 | 261 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 039.00 | 615 285.00 | 56 754.00 | 672 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 643.00 | 573 666.00 | 35 977.00 | 609 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 234.00 | 1 434 474.00 | 420 760.00 | 1 855 234.00 |
BT Marchandises | 358 601.00 | | 358 601.00 | 358 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 307.00 | | 163 307.00 | 163 307.00 |
BZ Autres créances | 341 564.00 | | 341 564.00 | 341 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CF Disponibilités | 1 845 769.00 | | 1 845 769.00 | 1 845 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 752 878.00 | | 2 752 878.00 | 2 752 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 608 112.00 | 1 434 474.00 | 3 173 638.00 | 4 608 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 912.00 | | | 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | 42 686.00 | | 42 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 1 424 091.00 | 1 310 059.00 | | 1 424 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 350.00 | 354 032.00 | | 421 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 892 396.00 | 1 711 046.00 | | 1 892 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 993.00 | 194 244.00 | | 153 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 672.00 | 9 084.00 | | 57 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 771.00 | 548 487.00 | | 681 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 117.00 | 311 830.00 | | 282 117.00 |
EA Autres dettes | 105 689.00 | 65 608.00 | | 105 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 242.00 | 1 129 253.00 | | 1 281 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 638.00 | 2 840 299.00 | | 3 173 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 855.00 | 1 129 253.00 | | 1 270 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 342.00 | 160 019.00 | | 135 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 953 655.00 | | 9 953 655.00 | 9 953 655.00 |
FD Production vendue biens | -679.00 | | -679.00 | -679.00 |
FG Production vendue services | 78 225.00 | | 78 225.00 | 78 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 031 202.00 | | 10 031 202.00 | 10 031 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 057 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 528 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 111.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 688.00 | 136 873.00 | | 158 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 060 413.00 | 9 307 665.00 | | 10 060 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 639 062.00 | 8 953 633.00 | | 9 639 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 350.00 | 354 032.00 | | 421 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 576.00 | | 12 937.00 | 1 873 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 279.00 | 1 855 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 279.00 | 1 543 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 898.00 | | | 310 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 561 766.00 | | 12 937.00 | 1 561 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 912.00 | | | 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 410 220.00 | 55 533.00 | 31 279.00 | 1 410 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 404 220.00 | 55 533.00 | 31 279.00 | 1 404 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 771.00 | 681 771.00 | | 681 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 677.00 | 160 677.00 | | 160 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 685.00 | 72 685.00 | | 72 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 689.00 | 105 689.00 | | 105 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UX Autres créances clients | 163 307.00 | 163 307.00 | | 163 307.00 |
VB T. V. A. | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 342.00 | 135 342.00 | | 135 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 651.00 | 8 263.00 | 10 388.00 | 18 651.00 |
VI Groupe et associés | 57 672.00 | 57 672.00 | | 57 672.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 141.00 | 28 141.00 | | 28 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 399.00 | 333 399.00 | | 333 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 119.00 | 11 119.00 | | 11 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 902.00 | 516 902.00 | | 516 902.00 |
VW T.V.A. | 20 614.00 | 20 614.00 | | 20 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 242.00 | 1 270 855.00 | 10 388.00 | 1 281 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 850.00 | 57 325.00 | | 34 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 121.00 | 45 587.00 | | 45 121.00 |
ST Autres comptes | 1 122 476.00 | 911 734.00 | | 1 122 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 078.00 | 257 829.00 | | 262 078.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 676.00 | | | 46 676.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 576.00 | 111 824.00 | | 120 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 419.00 | 38 666.00 | | 26 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 269.00 | 95 991.00 | | 61 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 967 992.00 | 892 784.00 | | 967 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 936 841.00 | 841 968.00 | | 936 841.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 550 251.00 | 1 326 974.00 | | 1 550 251.00 |