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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 153 874.00 | 1 039 003.00 | 114 870.00 | 1 153 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 603.00 | 470 492.00 | 18 110.00 | 488 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 248.00 | 34 164.00 | 84.00 | 34 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 869.00 | 1 543 660.00 | 133 208.00 | 1 676 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 587.00 | | 83 587.00 | 83 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 109.00 | 48 296.00 | 170 813.00 | 219 109.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 393.00 | | 421 393.00 | 421 393.00 |
CF Disponibilités | 599 464.00 | | 599 464.00 | 599 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 456.00 | 48 296.00 | 1 292 159.00 | 1 340 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 325.00 | 1 591 957.00 | 1 425 368.00 | 3 017 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 143.00 | | | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 996 546.00 | 869 707.00 | | 996 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 191.00 | 126 838.00 | | 126 191.00 |
DK Provisions réglementées | 98 683.00 | 115 127.00 | | 98 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 191.00 | 1 128 444.00 | | 1 238 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 214.00 | 18 340.00 | | 11 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 702.00 | 30 350.00 | | 24 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 766.00 | 86 662.00 | | 100 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | 33 558.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 24 525.00 | 8 612.00 | | 24 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 176.00 | 177 523.00 | | 187 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 368.00 | 1 305 967.00 | | 1 425 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 737.00 | 142 085.00 | | 151 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 767.00 | 100 767.00 | | 100 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 216 974.00 | 216 974.00 | | 216 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VB T. V. A. | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 153.00 | 236 153.00 | | 236 153.00 |
VW T.V.A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 177.00 | 187 177.00 | | 187 177.00 |