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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 977.00 | 2 672.00 | 1 305.00 | 3 977.00 |
AN Terrains | 37 861.00 | 20 733.00 | 17 128.00 | 37 861.00 |
AP Constructions | 200 313.00 | 192 739.00 | 7 574.00 | 200 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 784 191.00 | 1 670 409.00 | 113 783.00 | 1 784 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 191.00 | 256 888.00 | 18 303.00 | 275 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 518.00 | 2 143 441.00 | 174 077.00 | 2 317 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 080.00 | 75 000.00 | 145 080.00 | 220 080.00 |
BN En cours de production de biens | 161 329.00 | | 161 329.00 | 161 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 873.00 | | 1 003 873.00 | 1 003 873.00 |
BZ Autres créances | 89 080.00 | | 89 080.00 | 89 080.00 |
CF Disponibilités | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 224.00 | 75 000.00 | 1 471 224.00 | 1 546 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 743.00 | 2 218 441.00 | 1 645 301.00 | 3 863 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 750.00 | 228 750.00 | | 228 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 380 771.00 | 380 771.00 | | 380 771.00 |
DH Report à nouveau | -559 215.00 | -435 948.00 | | -559 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 367.00 | -123 266.00 | | -194 367.00 |
DL TOTAL (I) | -121 185.00 | 73 181.00 | | -121 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 996.00 | 583 746.00 | | 862 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 030.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 800.00 | 388 603.00 | | 568 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 130.00 | 189 082.00 | | 196 130.00 |
EA Autres dettes | 78 613.00 | 5 618.00 | | 78 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 949.00 | 36 939.00 | | 59 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 487.00 | 1 209 019.00 | | 1 766 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 301.00 | 1 282 200.00 | | 1 645 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 628 135.00 | | 2 628 135.00 | 2 628 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 628 135.00 | | 2 628 135.00 | 2 628 135.00 |
FM Production stockée | | | 16 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 629 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 882 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 228.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 46 524.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 441.00 | 436.00 | | 10 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 57 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 679.00 | 1 870.00 | | 3 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 120.00 | 59 820.00 | | 14 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 683.00 | -13 296.00 | | -13 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 722 966.00 | 3 084 257.00 | | 2 722 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 333.00 | 3 207 523.00 | | 2 917 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 367.00 | -123 266.00 | | -194 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152 871.00 | 86 850.00 | 96 280.00 | 2 152 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152 871.00 | 86 850.00 | 96 280.00 | 2 152 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 996.00 | 675 638.00 | 187 358.00 | 862 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 800.00 | 568 800.00 | | 568 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 129.00 | 196 129.00 | | 196 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 613.00 | 78 613.00 | | 78 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104 660.00 | 1 104 660.00 | | 1 104 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 710.00 | 1 104 660.00 | 15 051.00 | 1 119 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 487.00 | 1 579 129.00 | 187 358.00 | 1 766 487.00 |