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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 640 030.00 | 482 869.00 | 157 160.00 | 640 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 302.00 | 385 301.00 | 19 000.00 | 404 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 123.00 | 13 540.00 | 5 583.00 | 19 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 696.00 | 886 532.00 | 217 164.00 | 1 103 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 754.00 | 1 808.00 | 93 946.00 | 95 754.00 |
BZ Autres créances | 49 471.00 | | 49 471.00 | 49 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 570.00 | | 86 570.00 | 86 570.00 |
CF Disponibilités | 153 945.00 | | 153 945.00 | 153 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 629.00 | 1 808.00 | 447 822.00 | 449 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 326.00 | 888 340.00 | 664 985.00 | 1 553 326.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 518.00 | | | 518.00 |
DG Autres réserves | 172 581.00 | | | 172 581.00 |
DH Report à nouveau | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 963.00 | | | 86 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 254.00 | | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 405 830.00 | | | 405 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 538.00 | | | 129 538.00 |
EA Autres dettes | 36 761.00 | | | 36 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 156.00 | | | 259 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 985.00 | | | 664 985.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 208.00 | | | 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 147.00 | | | 225 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 809.00 | | 18 775.00 | 1 094 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 888.00 | 1 103 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 530.00 | 35 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 358.00 | 1 063 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 841.00 | | | 37 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 751.00 | | 18 062.00 | 1 052 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 216.00 | | 712.00 | 4 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 634.00 | 37 786.00 | 9 888.00 | 858 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 994.00 | 357.00 | 2 530.00 | 6 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 640.00 | 37 429.00 | 7 358.00 | 851 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 670.00 | 29 670.00 | | 29 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 761.00 | 36 761.00 | | 36 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 067.00 | 11 058.00 | 34 009.00 | 45 067.00 |
VI Groupe et associés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VW T.V.A. | 36 814.00 | 36 814.00 | | 36 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 155.00 | 225 146.00 | 34 009.00 | 259 155.00 |