| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 9 753.00 | 6 913.00 | 2 839.00 | 9 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 599.00 | 92 970.00 | 629.00 | 93 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 885.00 | 542.00 | 1 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | 14 461.00 | 14 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 711.00 | 100 769.00 | 109 942.00 | 210 711.00 |
BT Marchandises | 223 216.00 | | 223 216.00 | 223 216.00 |
BZ Autres créances | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CF Disponibilités | 124 941.00 | | 124 941.00 | 124 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 955.00 | | 348 955.00 | 348 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 667.00 | 100 769.00 | 458 898.00 | 559 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
DH Report à nouveau | 227 313.00 | 214 771.00 | | 227 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 465.00 | 12 541.00 | | 38 465.00 |
DL TOTAL (I) | 405 269.00 | 366 804.00 | | 405 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 563.00 | 37 011.00 | | 33 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 389.00 | 13 010.00 | | 16 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 676.00 | 346.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 628.00 | 50 368.00 | | 53 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 898.00 | 417 172.00 | | 458 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 107 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 107 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 986.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 689.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 945.00 | 114 533.00 | | 170 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 480.00 | 101 991.00 | | 132 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 465.00 | 12 541.00 | | 38 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 970.00 | | 742.00 | 209 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 039.00 | | 742.00 | 104 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 080.00 | 1 689.00 | | 99 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 080.00 | 1 689.00 | | 99 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 14 461.00 | | | 14 461.00 |
UX Autres créances clients | 798.00 | | | 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 259.00 | 798.00 | 14 461.00 | 15 259.00 |