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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AH Fonds commercial | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 156.00 | 7 206.00 | 1 950.00 | 9 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 719.00 | 68 579.00 | 20 141.00 | 88 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 142.00 | 79 596.00 | 88 546.00 | 168 142.00 |
BT Marchandises | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 210.00 | | 76 210.00 | 76 210.00 |
BZ Autres créances | 8 337.00 | | 8 337.00 | 8 337.00 |
CF Disponibilités | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 073.00 | | 331 073.00 | 331 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 215.00 | 79 596.00 | 419 619.00 | 499 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 747.00 | | | 747.00 |
DG Autres réserves | 64 740.00 | | | 64 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
DL TOTAL (I) | 175 131.00 | | | 175 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | | | 111 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
EA Autres dettes | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 488.00 | | | 244 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 619.00 | | | 419 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 170.00 | | 435 170.00 | 435 170.00 |
FD Production vendue biens | | -1 167.00 | -1 167.00 | |
FG Production vendue services | 410 889.00 | | 410 889.00 | 410 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 058.00 | -1 167.00 | 844 891.00 | 846 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 116.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 961.00 | | | 8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 133.00 | | | 858 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 111.00 | | | 756 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 022.00 | | | 102 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 475.00 | | 583.00 | 176 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 916.00 | 168 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 916.00 | 97 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 421.00 | | | 56 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 209.00 | | 583.00 | 106 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 961.00 | 7 550.00 | 8 916.00 | 80 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 150.00 | 7 550.00 | 8 916.00 | 77 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 288.00 | 111 288.00 | | 111 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
UX Autres créances clients | 84 546.00 | 84 546.00 | | 84 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 939.00 | 16 833.00 | 4 107.00 | 20 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 732.00 | 90 887.00 | 13 845.00 | 104 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 488.00 | 240 381.00 | 4 107.00 | 244 488.00 |