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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 209 972.00 | | 209 972.00 | 209 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 808.00 | 54 475.00 | 35 333.00 | 89 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 831.00 | 229 342.00 | 278 489.00 | 507 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 233.00 | 285 238.00 | 523 994.00 | 809 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 744.00 | | 25 744.00 | 25 744.00 |
BZ Autres créances | 153 391.00 | | 153 391.00 | 153 391.00 |
CF Disponibilités | 558 797.00 | | 558 797.00 | 558 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 948.00 | | 48 948.00 | 48 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 881.00 | | 786 881.00 | 786 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 114.00 | 285 238.00 | 1 310 876.00 | 1 596 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 390 243.00 | | | 390 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 165.00 | | | 343 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
DL TOTAL (I) | 777 702.00 | | | 777 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 723.00 | | | 294 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 755.00 | | | 45 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 235.00 | | | 110 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 150.00 | | | 82 150.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 174.00 | | | 533 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 876.00 | | | 1 310 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 755.00 | | | 275 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 391.00 | | 864 391.00 | 864 391.00 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 641.00 | | 865 641.00 | 865 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 383 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 127.00 | |
GE Autres charges | | | 7 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 343 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 016.00 | | | 72 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 815.00 | | | 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 815.00 | | | 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 259.00 | | | 1 325 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 093.00 | | | 982 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 166.00 | | | 343 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 953.00 | | 21 746.00 | 788 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 467.00 | 809 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 211 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 467.00 | 597 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 211 392.00 | | | 211 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 577 361.00 | | 21 746.00 | 577 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 578.00 | 82 127.00 | 1 467.00 | 204 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 871.00 | 549.00 | | 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 708.00 | 81 577.00 | 1 467.00 | 203 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 235.00 | 110 235.00 | | 110 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 425.00 | 40 425.00 | | 40 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 431.00 | 16 431.00 | | 16 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 723.00 | 37 304.00 | 257 419.00 | 294 723.00 |
VI Groupe et associés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 354.00 | 68 354.00 | | 68 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 289.00 | 73 289.00 | | 73 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 948.00 | 48 948.00 | | 48 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 439.00 | 202 339.00 | 100.00 | 202 439.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 174.00 | 275 756.00 | 257 419.00 | 533 174.00 |