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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
AP Constructions | 244 310.00 | 193 034.00 | 51 276.00 | 244 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 597.00 | 146 556.00 | 12 041.00 | 158 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 284.00 | 65 652.00 | 34 633.00 | 100 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 375.00 | 407 770.00 | 101 605.00 | 509 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 084.00 | | 46 084.00 | 46 084.00 |
BT Marchandises | 892 469.00 | | 892 469.00 | 892 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 170.00 | 632.00 | 148 537.00 | 149 170.00 |
BZ Autres créances | 38 254.00 | | 38 254.00 | 38 254.00 |
CF Disponibilités | 190 737.00 | | 190 737.00 | 190 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 714.00 | 632.00 | 1 316 081.00 | 1 316 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 088.00 | 408 402.00 | 1 417 686.00 | 1 826 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 425 292.00 | 340 892.00 | | 425 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 716.00 | 84 400.00 | | 120 716.00 |
DL TOTAL (I) | 579 008.00 | 458 292.00 | | 579 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 932.00 | 391 410.00 | | 382 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 827.00 | 180 886.00 | | 346 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 524.00 | 112 082.00 | | 88 524.00 |
EA Autres dettes | 20 396.00 | 28 947.00 | | 20 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 678.00 | 713 326.00 | | 838 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 686.00 | 1 171 618.00 | | 1 417 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 449.00 | 713 326.00 | | 734 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 315.00 | | 10 403.00 | 506 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 509 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 344.00 | 503 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 632.00 | | 8 903.00 | 501 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 155.00 | | 1 500.00 | 2 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 019.00 | 35 094.00 | 7 344.00 | 380 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 491.00 | 35 094.00 | 7 344.00 | 377 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | | 313.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | | 313.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | | 313.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 313.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 827.00 | 346 827.00 | | 346 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 108.00 | 39 108.00 | | 39 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
UX Autres créances clients | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 932.00 | 28 703.00 | 104 229.00 | 132 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 079.00 | 187 424.00 | 3 655.00 | 191 079.00 |
VW T.V.A. | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 678.00 | 734 449.00 | 104 229.00 | 838 678.00 |