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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 43 447.00 | | 43 447.00 | 43 447.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 846.00 | 13 465.00 | 16 381.00 | 29 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 042.00 | 79 796.00 | 26 246.00 | 106 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 524.00 | 95 713.00 | 108 811.00 | 204 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 301.00 | | 102 301.00 | 102 301.00 |
BZ Autres créances | 447 418.00 | | 447 418.00 | 447 418.00 |
CF Disponibilités | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 518.00 | | 119 518.00 | 119 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 802.00 | | 673 802.00 | 673 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 327.00 | 95 713.00 | 782 614.00 | 878 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 514.00 | 129 514.00 | | 129 514.00 |
DH Report à nouveau | -23 368.00 | | | -23 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 580.00 | -23 368.00 | | -102 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 950.00 | 114 530.00 | | 11 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 267.00 | 286 642.00 | | 301 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 843.00 | 158 011.00 | | 90 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 880.00 | 323 730.00 | | 377 880.00 |
EA Autres dettes | | 61 609.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 663.00 | 830 666.00 | | 770 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 614.00 | 945 197.00 | | 782 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 663.00 | 777 192.00 | | 730 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 251 097.00 | 1 041.00 | 3 252 138.00 | 3 251 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 251 097.00 | 1 041.00 | 3 252 138.00 | 3 251 097.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 445 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GE Autres charges | | | 12 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 303.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 356.00 | 47 508.00 | | 15 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 356.00 | 48 007.00 | | 15 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 356.00 | -28 703.00 | | -15 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 827.00 | 3 673 366.00 | | 3 445 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 408.00 | 3 696 734.00 | | 3 548 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 580.00 | -23 368.00 | | -102 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 310 179.00 | 348 154.00 | | 310 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 922.00 | | 17 781.00 | 251 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 178.00 | 204 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 178.00 | 135 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 899.00 | | | 45 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 287.00 | | 17 781.00 | 183 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 736.00 | | | 22 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 932.00 | 18 959.00 | 65 178.00 | 141 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 481.00 | 18 959.00 | 65 178.00 | 139 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 843.00 | 90 843.00 | | 90 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 881.00 | 377 881.00 | | 377 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 736.00 | | 22 736.00 | 22 736.00 |
UX Autres créances clients | 102 302.00 | 102 302.00 | | 102 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 268.00 | 241 268.00 | | 241 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447 418.00 | 447 418.00 | | 447 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 518.00 | 119 518.00 | | 119 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 975.00 | 669 239.00 | 22 736.00 | 691 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 664.00 | 730 664.00 | 40 000.00 | 770 664.00 |