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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 015.00 | 8 411.00 | 23 604.00 | 32 015.00 |
AP Constructions | 2 407 091.00 | 2 184 131.00 | 222 959.00 | 2 407 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 811.00 | 1 370 595.00 | 208 216.00 | 1 578 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 892.00 | 25 875.00 | 4 017.00 | 29 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 155 009.00 | 3 589 012.00 | 565 997.00 | 4 155 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
BT Marchandises | 1 038 367.00 | | 1 038 367.00 | 1 038 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 026.00 | | 13 026.00 | 13 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 940.00 | 2 370.00 | 139 570.00 | 141 940.00 |
BZ Autres créances | 1 171 441.00 | | 1 171 441.00 | 1 171 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 277.00 | | 23 277.00 | 23 277.00 |
CF Disponibilités | 356 968.00 | | 356 968.00 | 356 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 889.00 | 2 370.00 | 2 928 519.00 | 2 930 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 085 897.00 | 3 591 382.00 | 3 494 516.00 | 7 085 897.00 |
CU Autres participations | 20 059.00 | | 20 059.00 | 20 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 216 131.00 | 184 893.00 | | 216 131.00 |
DG Autres réserves | 131 249.00 | 131 249.00 | | 131 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 060.00 | 156 190.00 | | 109 060.00 |
DL TOTAL (I) | 506 748.00 | 522 640.00 | | 506 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 683.00 | 314 148.00 | | 520 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 576.00 | 82 539.00 | | 32 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 758.00 | 1 617.00 | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 806.00 | 2 791 288.00 | | 1 976 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 783.00 | 436 898.00 | | 397 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 345.00 | 2 068.00 | | 55 345.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 1 442.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 987 767.00 | 3 630 000.00 | | 2 987 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 494 516.00 | 4 152 640.00 | | 3 494 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 597 963.00 | 3 387 529.00 | | 2 597 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 064 968.00 | | 102 644.00 | 4 064 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 604.00 | 4 155 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 604.00 | 4 025 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 936 114.00 | | 101 859.00 | 3 936 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 839.00 | | 785.00 | 96 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 402 975.00 | 198 640.00 | 12 604.00 | 3 402 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 384.00 | 1 027.00 | | 7 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 395 591.00 | 197 613.00 | 12 604.00 | 3 395 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 017.00 | 1 353.00 | | 1 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 017.00 | 1 353.00 | | 1 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 017.00 | 1 353.00 | | 1 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 976 806.00 | 1 976 806.00 | | 1 976 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 164.00 | 85 164.00 | | 85 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 714.00 | 169 714.00 | | 169 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 345.00 | 55 345.00 | | 55 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 404.00 | | 61 404.00 | 61 404.00 |
UX Autres créances clients | 138 501.00 | 138 501.00 | | 138 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VB T. V. A. | 178 062.00 | 178 062.00 | | 178 062.00 |
VC Groupe et associés | 447 016.00 | 447 016.00 | | 447 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 211.00 | 33 211.00 | | 33 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 471.00 | 97 668.00 | 334 271.00 | 487 471.00 |
VI Groupe et associés | 29 926.00 | 29 926.00 | | 29 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
VP Divers | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 856.00 | 553 856.00 | | 553 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 163.00 | 117 163.00 | | 117 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 974.00 | 1 443 570.00 | 61 404.00 | 1 504 974.00 |
VW T.V.A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 987 766.00 | 2 597 963.00 | 334 271.00 | 2 987 766.00 |