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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156 661.00 | 143 401.00 | 13 259.00 | 156 661.00 |
AH Fonds commercial | 263 010.00 | | 263 010.00 | 263 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 928.00 | 126 598.00 | 22 330.00 | 148 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 999.00 | 933 428.00 | 434 570.00 | 1 367 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 045.00 | | 52 045.00 | 52 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 003 610.00 | 7 490 996.00 | 2 512 613.00 | 10 003 610.00 |
BT Marchandises | 1 183 563.00 | 132 684.00 | 1 050 879.00 | 1 183 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 522.00 | | 5 522.00 | 5 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 904 226.00 | 688 568.00 | 4 215 657.00 | 4 904 226.00 |
BZ Autres créances | 1 332 121.00 | | 1 332 121.00 | 1 332 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 455.00 | | 326 455.00 | 326 455.00 |
CF Disponibilités | 6 019 318.00 | | 6 019 318.00 | 6 019 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 216 112.00 | | 216 112.00 | 216 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 987 319.00 | 821 252.00 | 13 166 067.00 | 13 987 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 990 930.00 | 8 312 249.00 | 15 678 681.00 | 23 990 930.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 014 966.00 | 6 287 567.00 | 1 727 398.00 | 8 014 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 163.00 | | | 163.00 |
DG Autres réserves | 9 634 253.00 | | | 9 634 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 712.00 | | | 496 712.00 |
DL TOTAL (I) | 10 681 129.00 | | | 10 681 129.00 |
DP Provisions pour risques | 524 752.00 | | | 524 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 752.00 | | | 524 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 480 448.00 | | | 480 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 743.00 | | | 443 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 134 917.00 | | | 3 134 917.00 |
EA Autres dettes | 165 119.00 | | | 165 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 949.00 | | | 246 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 472 799.00 | | | 4 472 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 678 681.00 | | | 15 678 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 351.00 | | | 3 992 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 727.00 | 107 219.00 | 2 257 946.00 | 2 150 727.00 |
FD Production vendue biens | 741 648.00 | 112 725.00 | 854 373.00 | 741 648.00 |
FG Production vendue services | 10 267 034.00 | 188 653.00 | 10 455 687.00 | 10 267 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 159 410.00 | 408 597.00 | 13 568 007.00 | 13 159 410.00 |
FN Production immobilisée | | | 700 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 408 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 178 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 261 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 340 000.00 | |
GE Autres charges | | | 176 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 750 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 883.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | | | 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 603.00 | | | 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 618.00 | | | 53 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 140.00 | | | 102 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 416 101.00 | | | 14 416 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 919 388.00 | | | 13 919 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 712.00 | | | 496 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 260 105.00 | | 769 358.00 | 9 260 105.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 314 966.00 | | 700 000.00 | 7 314 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 957.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 957.00 | 52 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 853.00 | 10 003 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 014 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 896.00 | 1 516 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 859.00 | | 8 812.00 | 410 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 582.00 | | 60 242.00 | 1 463 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 698.00 | | 304.00 | 70 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 590 750.00 | 906 780.00 | 6 533.00 | 6 590 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 603 764.00 | 683 804.00 | | 5 603 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 415.00 | 8 986.00 | | 134 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 571.00 | 213 990.00 | 6 533.00 | 852 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 752.00 | 340 000.00 | | 184 752.00 |
6N Sur stocks et en cours | 107 728.00 | 24 956.00 | | 107 728.00 |
6T Sur comptes clients | 573 706.00 | 236 328.00 | 121 466.00 | 573 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 434.00 | 261 284.00 | 121 466.00 | 681 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866 186.00 | 601 284.00 | 121 466.00 | 866 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 743.00 | 443 743.00 | | 443 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 777 049.00 | 777 049.00 | | 777 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595 666.00 | 595 666.00 | | 595 666.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 956 824.00 | 956 824.00 | | 956 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 119.00 | 165 119.00 | | 165 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 949.00 | 246 949.00 | | 246 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 046.00 | | 52 046.00 | 52 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 104 265.00 | 4 104 265.00 | | 4 104 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 961.00 | 799 961.00 | | 799 961.00 |
VB T. V. A. | 44 789.00 | 44 789.00 | | 44 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 252 754.00 | 1 252 754.00 | | 1 252 754.00 |
VP Divers | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 112.00 | 216 112.00 | | 216 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 504 506.00 | 6 452 460.00 | 52 046.00 | 6 504 506.00 |
VW T.V.A. | 785 809.00 | 785 809.00 | | 785 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 351.00 | 3 992 351.00 | | 3 992 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |